我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 85777.20 32.17%
债券 162650.16 61.00%
银行存款和结算备付金 13732.50 5.15%
其他资产 4497.00 1.69%
资产总值:266656.86万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州银行CD050 50.00 4998.95 1.88%
24恒丰银行CD012 50.00 4997.13 1.88%
24晋商银行CD006 50.00 4995.93 1.87%
24四川银行CD045 50.00 4993.38 1.87%
24中原银行CD120 50.00 4993.65 1.87%
24中原银行CD025 50.00 4990.60 1.87%
24桂林银行CD096 50.00 4989.36 1.87%
23北京银行CD117 50.00 4984.82 1.87%
24浦发银行CD010 50.00 4949.04 1.86%
24江苏银行CD010 50.00 4947.04 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%