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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
85777.20
32.17%
债券
162650.16
61.00%
银行存款和结算备付金
13732.50
5.15%
其他资产
4497.00
1.69%
资产总值:
266656.86万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州银行CD050
50.00
4998.95
1.88%
24恒丰银行CD012
50.00
4997.13
1.88%
24晋商银行CD006
50.00
4995.93
1.87%
24四川银行CD045
50.00
4993.38
1.87%
24中原银行CD120
50.00
4993.65
1.87%
24中原银行CD025
50.00
4990.60
1.87%
24桂林银行CD096
50.00
4989.36
1.87%
23北京银行CD117
50.00
4984.82
1.87%
24浦发银行CD010
50.00
4949.04
1.86%
24江苏银行CD010
50.00
4947.04
1.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD006
50.00
4997.33
2.07%
23农业银行CD050
50.00
4996.71
2.07%
24浙商银行CD004
50.00
4996.71
2.07%
23兴业银行CD294
50.00
4995.10
2.07%
23北京农商银行CD195
50.00
4995.52
2.07%
24中原银行CD025
50.00
4962.18
2.06%
14国开11
40.00
4225.19
1.75%
21农发06
40.00
4089.30
1.70%
23广州银行CD104
40.00
3991.70
1.66%
23桂林银行CD265
40.00
3992.92
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13378.26
5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD242
100.00
9962.85
3.59%
23农业银行CD242
100.00
9962.85
3.58%
23兴业银行CD077
100.00
9958.38
3.58%
23兴业银行CD077
100.00
9958.38
3.58%
23农业银行CD050
100.00
9927.10
3.57%
23农业银行CD050
100.00
9927.10
3.57%
23浙商银行CD187
50.00
4989.04
1.80%
23浙商银行CD187
50.00
4989.04
1.79%
23平安银行CD018
50.00
4981.94
1.79%
23建设银行CD027
50.00
4981.31
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8242.17
2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%