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7日年化收益率:1.0200%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.2361元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.5833亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
汇添金货币A万份收益在同类基金中排列第 727 位,低于同类基金平均水平
725 长江乐享货币A 0.2382元 0.90%
726 农银汇理红利日结货币A 0.2363元 0.89%
727 汇添金货币A 0.2361元 1.02%
728 丰润货币A 0.2339元 0.97%
729 金元顺安金元宝货币A 0.2329元 0.99%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD258 100.00 9984.86 2.29%
25吉林银行CD101 100.00 9975.93 2.29%
25渤海银行CD317 100.00 9974.97 2.29%
25农业银行CD280 100.00 9933.38 2.28%
25民生银行CD074 100.00 9914.82 2.27%
25渤海银行CD128 100.00 9914.31 2.27%
23国开02 90.00 9194.73 2.11%
25杭州银行CD063 90.00 8921.00 2.05%
25海通恒信SCP002 60.00 6069.21 1.39%
25国网租赁SCP003 50.00 5025.72 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9194.73 2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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