我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.04 |
42.68 |
164.73 |
47.52 |
59.44 |
| 本期利润(万元) |
78.04 |
42.68 |
164.73 |
47.52 |
59.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9181.81 |
9290.78 |
11436.86 |
10243.03 |
5047.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13732.50 |
10157.25 |
115.84 |
102.64 |
35.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
162650.16 |
180946.80 |
114634.94 |
71851.53 |
65484.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162650.16 |
180946.80 |
114634.94 |
71851.53 |
65114.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.44 |
52.47 |
41.70 |
23.20 |
19.33 |
| 应付托管费(万元) |
19.81 |
17.49 |
13.90 |
7.73 |
6.44 |
| 资产总计(万元) |
266656.86 |
287983.24 |
166627.32 |
106296.18 |
98532.82 |
| 负债合计(万元) |
101.41 |
10103.16 |
75.56 |
51.32 |
38.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
266555.45 |
277880.08 |
166551.77 |
106244.86 |
98494.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
849.81 |
1407.03 |
442.42 |
587.71 |
246.23 |
| 投资收益(万元) |
2084.31 |
3268.19 |
1119.75 |
1291.40 |
627.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2934.12 |
4675.22 |
1562.16 |
1879.11 |
874.17 |
| 管理人报酬(万元) |
363.72 |
516.18 |
171.73 |
240.76 |
96.96 |
| 托管费(万元) |
121.24 |
172.06 |
57.24 |
80.25 |
32.32 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
24.10 |
11.39 |
22.64 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
535.22 |
761.75 |
258.83 |
368.61 |
154.27 |
| 利润总额(万元) |
2398.89 |
3913.47 |
1303.33 |
1510.51 |
719.90 |
| 净利润(万元) |
2398.89 |
3913.47 |
1303.33 |
1510.51 |
719.90 |
