长江乐享货币B类份额
003364
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
70053.93
10.52%
债券
385878.81
57.97%
银行存款和结算备付金
209750.77
31.51%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
665683.52万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24深圳前海微众银行CD018
200.00
19989.72
3.01%
24哈尔滨银行CD020
200.00
19966.15
3.00%
24广西北部湾银行CD119
200.00
19956.77
3.00%
24进出01
150.00
15161.47
2.28%
24江西银行CD059
150.00
14968.06
2.25%
24贴现国债28
150.00
14971.42
2.25%
24农业银行CD029
150.00
14778.04
2.22%
23建设银行CD178
100.00
9985.19
1.50%
23中国银行CD021
100.00
9988.73
1.50%
23建设银行CD183
100.00
9981.50
1.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17172.33
2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24贴现国债12
200.00
19952.04
3.15%
24贴现国债11
200.00
19874.66
3.14%
24哈尔滨银行CD020
200.00
19838.32
3.14%
24附息国债02
110.00
11057.52
1.75%
23四川银行CD078
100.00
9996.21
1.58%
23中国银行CD022
100.00
9988.94
1.58%
23建设银行CD088
100.00
9975.85
1.58%
23成都农商银行CD114
100.00
9975.04
1.58%
23建设银行CD099
100.00
9970.64
1.58%
23桂林银行CD288
100.00
9961.97
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2002.44
0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
300.00
30396.22
5.44%
23国开06
300.00
30396.22
5.44%
23农发01
200.00
20417.77
3.65%
23农发01
200.00
20417.77
3.65%
23农发06
100.00
10132.66
1.81%
23农发06
100.00
10132.66
1.81%
23深圳农商银行CD120
100.00
9980.04
1.79%
23深圳前海微众银行CD040
100.00
9987.75
1.79%
23深圳前海微众银行CD039
100.00
9988.57
1.79%
23深圳农商银行CD117
100.00
9988.66
1.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67069.37
12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%