我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 70053.93 10.52%
债券 385878.81 57.97%
银行存款和结算备付金 209750.77 31.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:665683.52万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24深圳前海微众银行CD018 200.00 19989.72 3.01%
24哈尔滨银行CD020 200.00 19966.15 3.00%
24广西北部湾银行CD119 200.00 19956.77 3.00%
24进出01 150.00 15161.47 2.28%
24江西银行CD059 150.00 14968.06 2.25%
24贴现国债28 150.00 14971.42 2.25%
24农业银行CD029 150.00 14778.04 2.22%
23建设银行CD178 100.00 9985.19 1.50%
23中国银行CD021 100.00 9988.73 1.50%
23建设银行CD183 100.00 9981.50 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17172.33 2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%