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7日年化收益率:1.5530%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4272元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.1179亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
长江乐享货币B类份额万份收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平
468 浦银安盛日日鑫B 0.4276元 1.76%
469 南方现金增利货币A 0.4274元 1.63%
470 长江乐享货币B 0.4272元 1.55%
471 博时兴盛货币A 0.4270元 1.69%
472 国寿安保添利货币B 0.4267元 1.68%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24深圳前海微众银行CD018 200.00 19989.72 3.01%
24哈尔滨银行CD020 200.00 19966.15 3.00%
24广西北部湾银行CD119 200.00 19956.77 3.00%
24进出01 150.00 15161.47 2.28%
24江西银行CD059 150.00 14968.06 2.25%
24贴现国债28 150.00 14971.42 2.25%
24农业银行CD029 150.00 14778.04 2.22%
23建设银行CD178 100.00 9985.19 1.50%
23中国银行CD021 100.00 9988.73 1.50%
23建设银行CD183 100.00 9981.50 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17172.33 2.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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