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7日年化收益率:1.9520%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.5121元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:15.1179亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
长江乐享货币B万份收益在同类基金中排列第 477 位,低于同类基金平均水平
475 华夏惠利货币A 0.5123元 1.85%
476 天弘现金管家货币C 0.5122元 1.95%
477 长江乐享货币B 0.5121元 1.95%
478 鹏扬现金通利货币A 0.5120元 2.31%
479 国寿安保薪金宝货币A 0.5119元 2.03%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 300.00 30396.22 5.44%
23农发01 200.00 20417.77 3.65%
23农发06 100.00 10132.66 1.81%
23深圳前海微众银行CD039 100.00 9988.57 1.79%
23深圳农商银行CD117 100.00 9988.66 1.79%
23深圳前海微众银行CD040 100.00 9987.75 1.79%
23深圳农商银行CD120 100.00 9980.04 1.79%
23汉口银行CD243 100.00 9969.24 1.78%
23宁波通商银行CD159 100.00 9968.96 1.78%
23恒丰银行CD367 100.00 9960.34 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67069.37 12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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