我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1420.98 |
677.86 |
1991.82 |
614.36 |
898.20 |
| 本期利润(万元) |
1420.98 |
677.86 |
1991.82 |
614.36 |
898.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101569.01 |
117215.32 |
121482.46 |
44428.49 |
55985.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209750.77 |
150643.16 |
192295.33 |
240471.30 |
226969.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
385878.81 |
313109.59 |
325052.24 |
242603.41 |
331179.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
385878.81 |
313109.59 |
325052.24 |
242603.41 |
331179.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.21 |
179.32 |
197.78 |
202.05 |
240.11 |
| 应付托管费(万元) |
51.44 |
43.47 |
47.95 |
48.98 |
58.21 |
| 资产总计(万元) |
665683.52 |
559689.74 |
599470.82 |
552676.08 |
707795.86 |
| 负债合计(万元) |
709.40 |
1039.70 |
30278.92 |
699.36 |
807.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
664974.11 |
558650.04 |
569191.90 |
551976.72 |
706988.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4342.15 |
9678.18 |
5289.11 |
10132.66 |
5490.94 |
| 投资收益(万元) |
4123.92 |
7873.13 |
3666.55 |
8640.07 |
4721.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8466.07 |
17551.30 |
8955.66 |
18772.73 |
10212.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1210.48 |
2450.90 |
1229.40 |
2793.18 |
1384.79 |
| 托管费(万元) |
293.45 |
594.16 |
298.04 |
677.14 |
335.71 |
| 其它费用(万元) |
1459.69 |
3205.46 |
1639.65 |
3337.41 |
1658.88 |
| 费用合计(万元) |
3042.82 |
6523.93 |
3247.42 |
6960.36 |
3452.96 |
| 利润总额(万元) |
5423.26 |
11027.37 |
5708.24 |
11812.37 |
6759.65 |
| 净利润(万元) |
5423.26 |
11027.37 |
5708.24 |
11812.37 |
6759.65 |
