我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 483149.20 30.47%
债券 768347.47 48.46%
银行存款和结算备付金 332611.52 20.98%
其他资产 1554.93 0.10%
资产总值:1585663.12万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD004 200.00 19788.35 1.42%
21国开18 190.00 19383.70 1.39%
24成都银行CD093 156.00 15568.88 1.12%
23国开11 120.00 12177.31 0.88%
24交通银行CD065 110.00 10844.17 0.78%
23国开16 100.00 10158.36 0.73%
24农业银行CD002 100.00 9992.78 0.72%
24工商银行CD020 100.00 9987.80 0.72%
24南京银行CD012 100.00 9980.73 0.72%
24上海银行CD010 100.00 9990.62 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72456.49 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%