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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
483149.20
30.47%
债券
768347.47
48.46%
银行存款和结算备付金
332611.52
20.98%
其他资产
1554.93
0.10%
资产总值:
1585663.12万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD004
200.00
19788.35
1.42%
21国开18
190.00
19383.70
1.39%
24成都银行CD093
156.00
15568.88
1.12%
23国开11
120.00
12177.31
0.88%
24交通银行CD065
110.00
10844.17
0.78%
23国开16
100.00
10158.36
0.73%
24农业银行CD002
100.00
9992.78
0.72%
24工商银行CD020
100.00
9987.80
0.72%
24南京银行CD012
100.00
9980.73
0.72%
24上海银行CD010
100.00
9990.62
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72456.49
5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
215.00
22125.46
1.51%
23交通银行CD275
200.00
19947.27
1.36%
24江苏银行CD004
200.00
19649.34
1.34%
23国开06
140.00
14257.39
0.98%
21国开07
130.00
13335.72
0.91%
23国开11
120.00
12111.13
0.83%
24交通银行CD065
110.00
10784.42
0.74%
24台州银行CD001
100.00
9993.33
0.68%
23上海农商银行CD114
100.00
9999.34
0.68%
23建设银行CD065
100.00
9994.01
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83143.74
5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD292
220.00
21885.61
1.35%
23华夏银行CD292
220.00
21885.61
1.35%
23建设银行CD039
200.00
19915.17
1.23%
23兴业银行CD349
200.00
19901.49
1.23%
23江苏银行CD220
200.00
19902.97
1.23%
23平安银行CD163
200.00
19902.82
1.23%
23建设银行CD039
200.00
19915.17
1.23%
23平安银行CD163
200.00
19902.82
1.23%
23交通银行CD275
200.00
19824.76
1.23%
23江苏银行CD220
200.00
19902.97
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74195.70
4.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%