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7日年化收益率:1.5000%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3726元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:105.8690亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
财通资管鑫管家货币B万份收益在同类基金中排列第 261 位,高于同类基金平均水平
259 建信现金添益A 0.3733元 1.39%
260 天弘弘运宝B 0.3730元 1.03%
261 财通资管鑫管家货币B 0.3726元 1.50%
262 汇添富添富通货币B 0.3725元 1.34%
263 鑫元货币B 0.3722元 1.36%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD009 170.00 16923.45 1.27%
25民生银行CD230 150.00 14891.68 1.12%
21国开03 140.00 14372.50 1.08%
24农发31 100.00 10149.79 0.76%
24进出14 100.00 10124.08 0.76%
25杭实投SCP004 100.00 9998.92 0.75%
24民生银行CD383 100.00 9981.49 0.75%
24民生银行CD413 100.00 9966.55 0.75%
24珠海华润银行CD106 100.00 9962.67 0.75%
24浙商银行CD158 100.00 9973.21 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76519.56 5.75%
企业债 18837.77 1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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