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7日年化收益率:1.9950%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5067元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:105.8690亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
财通资管鑫管家货币B万份收益在同类基金中排列第 374 位,高于同类基金平均水平
372 大成恒丰宝A 0.5077元 1.96%
373 兴全货币A 0.5069元 1.81%
374 财通资管鑫管家货币B 0.5067元 2.00%
375 汇添富收益快钱货币E 0.5065元 1.84%
376 天弘现金管家货币B 0.5060元 1.86%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 215.00 22125.46 1.51%
23交通银行CD275 200.00 19947.27 1.36%
24江苏银行CD004 200.00 19649.34 1.34%
23国开06 140.00 14257.39 0.98%
21国开07 130.00 13335.72 0.91%
23国开11 120.00 12111.13 0.83%
24交通银行CD065 110.00 10784.42 0.74%
23上海农商银行CD114 100.00 9999.34 0.68%
24台州银行CD001 100.00 9993.33 0.68%
23建设银行CD065 100.00 9994.01 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83143.74 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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