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7日年化收益率:1.8790%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4812元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:105.8690亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
财通资管鑫管家货币B万份收益在同类基金中排列第 273 位,高于同类基金平均水平
271 农银货币A 0.4818元 1.48%
272 华安现金宝B 0.4814元 1.85%
273 财通资管鑫管家货币B 0.4812元 1.88%
274 大成恒丰宝E 0.4809元 1.80%
275 南方天天宝B 0.4808元 1.75%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD004 200.00 19788.35 1.42%
21国开18 190.00 19383.70 1.39%
24成都银行CD093 156.00 15568.88 1.12%
23国开11 120.00 12177.31 0.88%
24交通银行CD065 110.00 10844.17 0.78%
23国开16 100.00 10158.36 0.73%
24农业银行CD002 100.00 9992.78 0.72%
24工商银行CD020 100.00 9987.80 0.72%
24南京银行CD012 100.00 9980.73 0.72%
24上海银行CD010 100.00 9990.62 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72456.49 5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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