我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13475.24 |
7699.62 |
27989.67 |
6769.89 |
14870.13 |
| 本期利润(万元) |
13475.24 |
7699.62 |
27989.67 |
6769.89 |
14870.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1123417.92 |
1204368.51 |
1376806.78 |
1021125.15 |
1112703.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331890.20 |
272826.00 |
277582.08 |
148615.86 |
107304.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
768347.47 |
816265.61 |
806464.16 |
1265663.68 |
1391574.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
768347.47 |
816265.61 |
806464.16 |
1265663.68 |
1391574.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
359.61 |
348.61 |
401.79 |
416.32 |
506.87 |
| 应付托管费(万元) |
95.90 |
92.96 |
107.14 |
111.02 |
135.17 |
| 资产总计(万元) |
1585663.12 |
1702808.58 |
1524343.36 |
2047044.78 |
2049734.10 |
| 负债合计(万元) |
195013.42 |
86021.85 |
120755.74 |
86251.59 |
254157.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1390649.69 |
1616786.73 |
1403587.62 |
1960793.19 |
1795576.69 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9190.88 |
19726.81 |
10233.93 |
16559.10 |
7683.84 |
| 投资收益(万元) |
11129.17 |
22819.92 |
12309.16 |
31536.34 |
15900.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20320.05 |
42546.73 |
22543.09 |
48095.45 |
23584.55 |
| 管理人报酬(万元) |
2423.16 |
4814.17 |
2515.57 |
5632.81 |
2617.13 |
| 托管费(万元) |
646.18 |
1283.78 |
670.82 |
1502.08 |
697.90 |
| 其它费用(万元) |
13.57 |
27.18 |
13.52 |
27.17 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
4359.72 |
8848.76 |
4725.25 |
11503.25 |
4845.63 |
| 利润总额(万元) |
15960.33 |
33697.97 |
17817.85 |
36592.20 |
18738.93 |
| 净利润(万元) |
15960.33 |
33697.97 |
17817.85 |
36592.20 |
18738.93 |
