我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 396433.03 26.54%
债券 988586.90 66.19%
银行存款和结算备付金 80892.91 5.42%
其他资产 27591.61 1.85%
资产总值:1493504.46万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD006 500.00 49973.07 3.35%
24工商银行CD043 500.00 49631.70 3.32%
24南京银行CD024 400.00 39901.02 2.67%
24工商银行CD049 400.00 39702.28 2.66%
23广发证券CP007 300.00 30632.46 2.05%
23浦发银行CD129 300.00 29972.07 2.01%
24光大银行CD084 300.00 29928.88 2.00%
24浙商银行CD017 300.00 29932.22 2.00%
23民生银行CD361 300.00 29887.84 2.00%
24昆仑银行CD028 300.00 29482.10 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82955.09 5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%