我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 81723.42 8.99%
债券 734352.17 80.78%
银行存款和结算备付金 92335.94 10.16%
其他资产 663.73 0.07%
资产总值:909075.27万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD006 500.00 49667.75 5.83%
24南京银行CD024 400.00 39671.02 4.65%
23兴业银行CD294 340.00 33965.78 3.98%
23宁波银行CD211 300.00 29917.90 3.51%
24浙商银行CD017 300.00 29756.72 3.49%
23民生银行CD361 300.00 29718.53 3.49%
23国开06 230.00 23422.69 2.75%
23民生银行CD362 200.00 19917.23 2.34%
23农业银行CD089 200.00 19940.64 2.34%
23光大银行CD163 200.00 19872.44 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48941.95 5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%