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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
81723.42
8.99%
债券
734352.17
80.78%
银行存款和结算备付金
92335.94
10.16%
其他资产
663.73
0.07%
资产总值:
909075.27万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD006
500.00
49667.75
5.83%
24南京银行CD024
400.00
39671.02
4.65%
23兴业银行CD294
340.00
33965.78
3.98%
23宁波银行CD211
300.00
29917.90
3.51%
24浙商银行CD017
300.00
29756.72
3.49%
23民生银行CD361
300.00
29718.53
3.49%
23国开06
230.00
23422.69
2.75%
23民生银行CD362
200.00
19917.23
2.34%
23农业银行CD089
200.00
19940.64
2.34%
23光大银行CD163
200.00
19872.44
2.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48941.95
5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD294
600.00
59574.55
6.71%
23兴业银行CD294
600.00
59574.55
6.71%
23邮储银行CD089
400.00
39718.71
4.47%
23邮储银行CD089
400.00
39718.71
4.47%
23浙商银行CD116
300.00
29856.87
3.36%
23浙商银行CD116
300.00
29856.87
3.36%
23南京银行CD106
300.00
29556.71
3.33%
23南京银行CD106
300.00
29556.71
3.33%
23农业银行CD058
250.00
24819.08
2.79%
23农业银行CD058
250.00
24819.08
2.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47942.51
5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD043
600.00
59939.11
14.86%
22农业银行CD099
300.00
29931.65
7.42%
22浦发银行CD167
200.00
19967.00
4.95%
22兴业银行CD331
200.00
19962.52
4.95%
23农业银行CD180
200.00
19947.18
4.94%
22兴业银行CD298
150.00
14990.76
3.72%
23国开06
130.00
13107.04
3.25%
21附息国债15
100.00
10247.11
2.54%
23农业银行CD158
100.00
9989.56
2.48%
23贴现国债49
100.00
9982.21
2.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
25354.93
6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%