我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4623.26 |
2221.67 |
4356.96 |
1012.35 |
2425.77 |
| 本期利润(万元) |
4623.26 |
2221.67 |
4356.96 |
1012.35 |
2425.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
581879.18 |
385618.64 |
313317.30 |
162765.19 |
182546.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80892.91 |
380.29 |
30283.44 |
180893.05 |
211460.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
988586.90 |
689734.13 |
332783.20 |
401256.43 |
566012.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
988586.90 |
689734.13 |
332783.20 |
401256.43 |
566012.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
276.62 |
88.28 |
185.20 |
193.93 |
289.07 |
| 应付托管费(万元) |
61.47 |
19.62 |
59.26 |
62.06 |
92.50 |
| 资产总计(万元) |
1493504.46 |
935613.06 |
505033.98 |
756868.21 |
1033978.83 |
| 负债合计(万元) |
486.33 |
47439.40 |
72201.85 |
93958.00 |
133085.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1493018.13 |
888173.65 |
432832.13 |
662910.21 |
900893.18 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2695.84 |
8428.35 |
5827.06 |
13181.64 |
7199.15 |
| 投资收益(万元) |
10562.78 |
11341.55 |
6454.26 |
14496.79 |
6992.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
13258.62 |
19769.89 |
12281.32 |
27678.76 |
14191.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1475.16 |
2079.36 |
1244.95 |
3074.63 |
1434.11 |
| 托管费(万元) |
327.81 |
608.72 |
398.38 |
983.88 |
458.91 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
37.95 |
16.73 |
34.88 |
16.63 |
| 费用合计(万元) |
2939.06 |
3546.75 |
2022.35 |
5024.42 |
2409.78 |
| 利润总额(万元) |
10319.56 |
16223.14 |
10258.97 |
22654.33 |
11781.76 |
| 净利润(万元) |
10319.56 |
16223.14 |
10258.97 |
22654.33 |
11781.76 |
