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7日年化收益率:1.8660%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4680元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
长城工资宝货币C万份收益在同类基金中排列第 509 位,低于同类基金平均水平
507 招商招益宝货币A 0.4682元 1.76%
508 长城工资宝货币B 0.4680元 1.87%
509 长城工资宝货币C 0.4680元 1.87%
510 平安金管家货币C 0.4678元 1.73%
511 中欧骏泰货币A 0.4678元 1.83%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD006 500.00 49667.75 5.83%
24南京银行CD024 400.00 39671.02 4.65%
23兴业银行CD294 340.00 33965.78 3.98%
23宁波银行CD211 300.00 29917.90 3.51%
24浙商银行CD017 300.00 29756.72 3.49%
23民生银行CD361 300.00 29718.53 3.49%
23国开06 230.00 23422.69 2.75%
23民生银行CD362 200.00 19917.23 2.34%
23农业银行CD089 200.00 19940.64 2.34%
23光大银行CD163 200.00 19872.44 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48941.95 5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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