我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 306881.85 13.13%
债券 1284362.93 54.96%
银行存款和结算备付金 745494.40 31.90%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:2336739.29万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 330.00 33835.70 1.51%
24浙商银行CD009 200.00 19972.33 0.89%
23中信银行CD230 200.00 19979.97 0.89%
23重庆银行CD115 200.00 19967.06 0.89%
23贵阳银行CD186 200.00 19937.54 0.89%
24北京农商银行CD016 200.00 19972.10 0.89%
23长沙银行CD198 200.00 19979.65 0.89%
24昆仑银行CD014 200.00 19923.21 0.89%
23北京农商银行CD163 200.00 19971.48 0.89%
24银河证券CP001 200.00 20006.54 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112661.02 5.03%
企业债 6055.95 0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%