长盛添利宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
197640.21
8.78%
债券
1231665.98
54.69%
银行存款和结算备付金
822175.29
36.51%
其他资产
500.17
0.02%
资产总值:
2251981.66万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国开03
470.00
48070.98
2.14%
24银河证券CP005
200.00
20008.24
0.89%
24长沙银行CD005
200.00
19986.54
0.89%
24浙商银行CD017
200.00
19954.82
0.89%
24厦门国际银行CD028
200.00
19959.29
0.89%
24成都银行CD026
200.00
19959.62
0.89%
24浙商银行CD065
200.00
19958.05
0.89%
23青岛银行CD072
200.00
19934.01
0.89%
24苏州银行CD028
200.00
19927.47
0.89%
24湖南银行CD018
200.00
19926.84
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
144597.99
6.44%
企业债
1021.84
0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
330.00
33835.70
1.51%
23北京农商银行CD163
200.00
19971.48
0.89%
24北京农商银行CD016
200.00
19972.10
0.89%
24浙商银行CD009
200.00
19972.33
0.89%
23中信银行CD230
200.00
19979.97
0.89%
23贵阳银行CD186
200.00
19937.54
0.89%
23长沙银行CD198
200.00
19979.65
0.89%
24昆仑银行CD014
200.00
19923.21
0.89%
23重庆银行CD115
200.00
19967.06
0.89%
24银河证券CP001
200.00
20006.54
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112661.02
5.03%
企业债
6055.95
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
380.00
39118.20
1.80%
21国开02
380.00
39118.20
1.80%
19国开03
340.00
35063.12
1.61%
19国开03
340.00
35063.12
1.61%
23银河证券CP005
200.00
20062.27
0.92%
23徽商银行CD073
200.00
19927.34
0.92%
23湖南银行CD093
200.00
19908.55
0.92%
23浙商银行CD106
200.00
19918.69
0.92%
23重庆银行CD098
200.00
19937.59
0.92%
23银河证券CP005
200.00
20062.27
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
156853.39
7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%