长盛添利宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
306881.85
13.13%
债券
1284362.93
54.96%
银行存款和结算备付金
745494.40
31.90%
其他资产
0.11
0.00%
资产总值:
2336739.29万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
330.00
33835.70
1.51%
24浙商银行CD009
200.00
19972.33
0.89%
23中信银行CD230
200.00
19979.97
0.89%
23重庆银行CD115
200.00
19967.06
0.89%
23贵阳银行CD186
200.00
19937.54
0.89%
24北京农商银行CD016
200.00
19972.10
0.89%
23长沙银行CD198
200.00
19979.65
0.89%
24昆仑银行CD014
200.00
19923.21
0.89%
23北京农商银行CD163
200.00
19971.48
0.89%
24银河证券CP001
200.00
20006.54
0.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112661.02
5.03%
企业债
6055.95
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
380.00
39118.20
1.80%
21国开02
380.00
39118.20
1.80%
19国开03
340.00
35063.12
1.61%
19国开03
340.00
35063.12
1.61%
23银河证券CP005
200.00
20062.27
0.92%
23长沙银行CD120
200.00
19927.05
0.92%
23湖南银行CD093
200.00
19908.55
0.92%
23徽商银行CD073
200.00
19927.34
0.92%
23长沙银行CD174
200.00
19938.16
0.92%
23昆仑银行CD024
200.00
19955.81
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
156853.39
7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23徽商银行CD066
300.00
29910.13
1.38%
23上海银行CD097
300.00
29915.09
1.38%
19国开03
280.00
28738.50
1.32%
21国开02
270.00
27666.30
1.27%
23中原银行CD155
200.00
19973.20
0.92%
23贵阳银行CD069
200.00
19963.33
0.92%
23贵阳银行CD061
200.00
19973.20
0.92%
23中原银行CD168
200.00
19963.33
0.92%
23贵阳银行CD057
200.00
19977.43
0.92%
23浙江网商银行CD012
200.00
19957.58
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
120298.44
5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%