我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 197640.21 8.78%
债券 1231665.98 54.69%
银行存款和结算备付金 822175.29 36.51%
其他资产 500.17 0.02%
资产总值:2251981.66万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 470.00 48070.98 2.14%
24银河证券CP005 200.00 20008.24 0.89%
24长沙银行CD005 200.00 19986.54 0.89%
24浙商银行CD017 200.00 19954.82 0.89%
24厦门国际银行CD028 200.00 19959.29 0.89%
24成都银行CD026 200.00 19959.62 0.89%
24浙商银行CD065 200.00 19958.05 0.89%
23青岛银行CD072 200.00 19934.01 0.89%
24苏州银行CD028 200.00 19927.47 0.89%
24湖南银行CD018 200.00 19926.84 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144597.99 6.44%
企业债 1021.84 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%