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7日年化收益率:1.6010%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4247元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:25.3170亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
长盛添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平
469 工银货币B 0.4249元 1.64%
470 海富通货币B 0.4249元 1.56%
471 长盛添利宝货币B 0.4247元 1.60%
472 金元顺安金元宝货币B 0.4246元 1.75%
473 易方达天天理财货币C 0.4246元 1.56%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 470.00 48070.98 2.14%
24银河证券CP005 200.00 20008.24 0.89%
24长沙银行CD005 200.00 19986.54 0.89%
24浙商银行CD017 200.00 19954.82 0.89%
24厦门国际银行CD028 200.00 19959.29 0.89%
24成都银行CD026 200.00 19959.62 0.89%
24浙商银行CD065 200.00 19958.05 0.89%
23青岛银行CD072 200.00 19934.01 0.89%
24苏州银行CD028 200.00 19927.47 0.89%
24湖南银行CD018 200.00 19926.84 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144597.99 6.44%
企业债 1021.84 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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