我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
417.17 |
214.35 |
1127.76 |
186.38 |
730.33 |
本期利润(万元) |
417.17 |
214.35 |
1127.76 |
186.38 |
730.33 |
加权平均份额本期利润(元) |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
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期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
43334.02 |
36237.81 |
34160.47 |
8234.73 |
45941.62 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
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累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
822175.29 |
911374.63 |
701998.62 |
865053.38 |
560042.84 |
交易性金融资产(万元) |
1231665.98 |
1023657.50 |
971049.81 |
700941.31 |
752978.94 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1231665.98 |
1023657.50 |
971049.81 |
700941.31 |
752978.94 |
应付管理人报酬(万元) |
604.46 |
611.31 |
513.89 |
501.23 |
435.02 |
应付托管费(万元) |
183.17 |
185.25 |
155.72 |
151.89 |
131.82 |
资产总计(万元) |
2251981.66 |
2228139.60 |
1983885.10 |
1777566.97 |
1602704.01 |
负债合计(万元) |
6618.55 |
52521.90 |
96499.20 |
47342.19 |
53565.85 |
所有者权益合计(万元) |
2245363.11 |
2175617.70 |
1887385.89 |
1730224.78 |
1549138.16 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12923.84 |
25999.00 |
12249.56 |
22680.52 |
11276.71 |
投资收益(万元) |
13528.42 |
22936.58 |
10344.62 |
18819.11 |
9584.87 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
26452.26 |
48935.58 |
22594.17 |
41499.63 |
20861.58 |
管理人报酬(万元) |
3676.70 |
6564.69 |
2986.76 |
5626.23 |
2599.41 |
托管费(万元) |
1114.15 |
1989.30 |
905.08 |
1704.92 |
787.70 |
其它费用(万元) |
19.88 |
40.52 |
19.55 |
39.49 |
18.74 |
费用合计(万元) |
7709.82 |
13984.94 |
6328.63 |
12677.42 |
5879.46 |
利润总额(万元) |
18742.44 |
34950.64 |
16265.54 |
28822.21 |
14982.12 |
净利润(万元) |
18742.44 |
34950.64 |
16265.54 |
28822.21 |
14982.12 |