创金合信货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1566244.73
25.23%
债券
4095680.18
65.97%
银行存款和结算备付金
540684.01
8.71%
其他资产
5474.19
0.09%
资产总值:
6208083.11万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD401
3200.00
318833.55
5.79%
25中信银行CD405
1500.00
149425.33
2.71%
25华夏银行CD307
1500.00
148856.89
2.70%
25农发清发09
1140.00
113801.47
2.06%
25进出61
1130.00
112890.39
2.05%
25建设银行CD447
1100.00
109596.47
1.99%
25中信银行CD404
1000.00
99871.46
1.81%
25光大银行CD162
600.00
59627.10
1.08%
25北京银行CD209
600.00
59566.69
1.08%
25华夏银行CD295
600.00
59574.62
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
731073.77
13.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发清发09
1140.00
113728.36
2.13%
25建设银行CD376
1000.00
99646.34
1.87%
23国开07
910.00
92008.62
1.72%
25建设银行CD373
800.00
79735.99
1.49%
25建设银行CD379
800.00
79713.63
1.49%
25宁波银行CD191
800.00
79704.95
1.49%
25农业银行CD324
800.00
79715.34
1.49%
25中国银行CD036
800.00
79700.96
1.49%
23国开02
620.00
63324.09
1.19%
25平安银行CD080
600.00
59827.30
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
660811.62
12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25电网SCP003
1200.00
120910.16
2.46%
25工商银行CD117
1200.00
119461.77
2.43%
25华夏银行CD154
1000.00
99677.66
2.03%
25建设银行CD271
1000.00
99622.21
2.03%
23国开02
850.00
86461.83
1.76%
25宁波银行CD085
700.00
69772.99
1.42%
25华夏银行CD151
700.00
69776.62
1.42%
25中国银行CD036
700.00
69454.66
1.41%
25建设银行CD210
600.00
59883.17
1.22%
25建设银行CD250
600.00
59805.10
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
465976.91
9.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%