我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 660917.16 14.88%
债券 2683485.95 60.43%
银行存款和结算备付金 1090973.32 24.57%
其他资产 5300.98 0.12%
资产总值:4440677.40万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD180 1700.00 169254.42 4.04%
24江苏银行CD136 1500.00 149808.93 3.57%
21农发09 1380.00 138188.36 3.30%
24上海银行CD116 1000.00 99872.62 2.38%
22国开17 740.00 74293.01 1.77%
24浦发银行CD177 700.00 69689.44 1.66%
24农业银行CD153 700.00 69379.73 1.66%
24宁波银行CD071 700.00 69369.71 1.66%
24江西银行CD082 600.00 59766.31 1.43%
24建设银行CD187 600.00 59772.30 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313973.65 7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%