资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1566244.73 25.23%
债券 4095680.18 65.97%
银行存款和结算备付金 540684.01 8.71%
其他资产 5474.19 0.09%
资产总值:6208083.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD401 3200.00 318833.55 5.79%
25中信银行CD405 1500.00 149425.33 2.71%
25华夏银行CD307 1500.00 148856.89 2.70%
25农发清发09 1140.00 113801.47 2.06%
25进出61 1130.00 112890.39 2.05%
25建设银行CD447 1100.00 109596.47 1.99%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 1.81%
25光大银行CD162 600.00 59627.10 1.08%
25北京银行CD209 600.00 59566.69 1.08%
25华夏银行CD295 600.00 59574.62 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 731073.77 13.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%