创金合信货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
660917.16
14.88%
债券
2683485.95
60.43%
银行存款和结算备付金
1090973.32
24.57%
其他资产
5300.98
0.12%
资产总值:
4440677.40万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD180
1700.00
169254.42
4.04%
24江苏银行CD136
1500.00
149808.93
3.57%
21农发09
1380.00
138188.36
3.30%
24上海银行CD116
1000.00
99872.62
2.38%
22国开17
740.00
74293.01
1.77%
24浦发银行CD177
700.00
69689.44
1.66%
24农业银行CD153
700.00
69379.73
1.66%
24宁波银行CD071
700.00
69369.71
1.66%
24江西银行CD082
600.00
59766.31
1.43%
24建设银行CD187
600.00
59772.30
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
313973.65
7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
3360.00
336607.52
8.38%
24江苏银行CD057
2000.00
199704.63
4.97%
24上海银行CD046
1500.00
149812.16
3.73%
24农业银行CD046
1200.00
119430.47
2.97%
24江苏银行CD054
1000.00
99874.78
2.49%
24兴业银行CD078
1000.00
99504.41
2.48%
22国开17
540.00
54194.39
1.35%
24北京农商银行CD083
500.00
49747.59
1.24%
24湖南银行CD037
500.00
49750.37
1.24%
24广州农村商业银行CD027
500.00
49469.95
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
495570.17
12.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
4100.00
410922.12
12.93%
21农发09
4100.00
410922.12
12.93%
22农发清发03
950.00
96262.97
3.03%
22农发清发03
950.00
96262.97
3.03%
23平安银行CD171
900.00
89494.11
2.82%
23平安银行CD171
900.00
89494.11
2.82%
23宁波银行CD193
500.00
49756.42
1.57%
23宁波银行CD193
500.00
49756.42
1.56%
23农业银行CD257
500.00
49717.75
1.56%
23浦发银行CD246
500.00
49692.92
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
697306.07
21.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%