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7日年化收益率:1.8610%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4981元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0047亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
创金合信货币A万份收益在同类基金中排列第 199 位,高于同类基金平均水平
197 华夏收益宝B 0.4991元 1.89%
198 摩根天添盈货币E 0.4985元 1.70%
199 创金合信货币A 0.4981元 1.86%
200 易方达现金C 0.4977元 1.82%
201 华夏薪金宝货币 0.4970元 1.53%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD180 1700.00 169254.42 4.04%
24江苏银行CD136 1500.00 149808.93 3.57%
21农发09 1380.00 138188.36 3.30%
24上海银行CD116 1000.00 99872.62 2.38%
22国开17 740.00 74293.01 1.77%
24浦发银行CD177 700.00 69689.44 1.66%
24农业银行CD153 700.00 69379.73 1.66%
24宁波银行CD071 700.00 69369.71 1.66%
24江西银行CD082 600.00 59766.31 1.43%
24建设银行CD187 600.00 59772.30 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313973.65 7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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