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7日年化收益率:1.9040%

更新时间:2024-04-23 15:00

万份收益:0.5557元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0047亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 华泰柏瑞交易货币B 55.3800元 2.00%
5 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
创金合信货币A万份收益在同类基金中排列第 207 位,高于同类基金平均水平
205 工银安盈货币C 0.5574元 2.06%
206 信澳慧管家A 0.5561元 1.83%
207 创金合信货币A 0.5557元 1.90%
208 工银安盈货币A 0.5556元 2.06%
209 大成添利宝货币B 0.5553元 2.08%
截止日期:2024-04-23基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 3360.00 336607.52 8.38%
24江苏银行CD057 2000.00 199704.63 4.97%
24上海银行CD046 1500.00 149812.16 3.73%
24农业银行CD046 1200.00 119430.47 2.97%
24江苏银行CD054 1000.00 99874.78 2.49%
24兴业银行CD078 1000.00 99504.41 2.48%
22国开17 540.00 54194.39 1.35%
24北京农商银行CD083 500.00 49747.59 1.24%
24湖南银行CD037 500.00 49750.37 1.24%
24广州农村商业银行CD027 500.00 49469.95 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 495570.17 12.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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