最新动态

7日年化收益率:1.5880%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.4514元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0047亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
创金合信货币A万份收益在同类基金中排列第 90 位,高于同类基金平均水平
88 西部利得天添富货币B 0.4558元 1.45%
89 银华日利B 0.4547元 1.71%
90 创金合信货币A 0.4514元 1.59%
91 易方达天天增利货币B 0.4473元 1.35%
92 交银天鑫宝货币E 0.4469元 1.51%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1140.00 113728.36 2.13%
25建设银行CD376 1000.00 99646.34 1.87%
23国开07 910.00 92008.62 1.72%
25建设银行CD373 800.00 79735.99 1.49%
25建设银行CD379 800.00 79713.63 1.49%
25农业银行CD324 800.00 79715.34 1.49%
25宁波银行CD191 800.00 79704.95 1.49%
25中国银行CD036 800.00 79700.96 1.49%
23国开02 620.00 63324.09 1.19%
25平安银行CD080 600.00 59827.30 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 660811.62 12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告