我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15239.91 |
8590.61 |
37243.48 |
9338.42 |
20184.80 |
| 本期利润(万元) |
15239.91 |
8590.61 |
37243.48 |
9338.42 |
20184.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1262610.05 |
1415382.59 |
1267235.15 |
1477338.48 |
1393626.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
25.32 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1087686.35 |
477431.25 |
242206.42 |
61817.94 |
35245.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
2683485.95 |
2256000.08 |
2929716.55 |
1303120.92 |
1131285.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2683485.95 |
2256000.08 |
2929716.55 |
1303120.92 |
1131285.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
523.41 |
383.92 |
390.94 |
228.21 |
214.25 |
| 应付托管费(万元) |
279.15 |
216.35 |
260.63 |
152.14 |
142.83 |
| 资产总计(万元) |
4440677.40 |
3559704.51 |
3374935.16 |
2033093.58 |
1805906.75 |
| 负债合计(万元) |
248274.70 |
381157.37 |
531199.18 |
217088.04 |
207316.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4192402.71 |
3178547.14 |
2843735.98 |
1816005.54 |
1598590.32 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21524.31 |
31531.30 |
13734.16 |
15100.43 |
7290.83 |
| 投资收益(万元) |
27889.93 |
50060.63 |
22789.14 |
29024.82 |
15772.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.02 |
0.97 |
0.90 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
49414.24 |
81595.95 |
36524.27 |
44126.15 |
23063.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2967.89 |
4554.69 |
2010.06 |
2664.05 |
1285.72 |
| 托管费(万元) |
1582.88 |
2996.87 |
1340.04 |
1776.03 |
857.15 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
31.57 |
19.38 |
40.10 |
18.56 |
| 费用合计(万元) |
7502.39 |
12876.17 |
5832.69 |
7629.16 |
3844.81 |
| 利润总额(万元) |
41911.85 |
68719.78 |
30691.57 |
36496.99 |
19218.93 |
| 净利润(万元) |
41911.85 |
68719.78 |
30691.57 |
36496.99 |
19218.93 |
