大成货币A
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DA CHENG MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
17192.35
29.12%
债券
25394.46
43.01%
银行存款和结算备付金
16330.58
27.66%
其他资产
126.63
0.21%
资产总值:
59044.03万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24渤海银行CD151
50.00
4962.08
8.42%
24农业银行CD033
40.00
3940.28
6.69%
24中信银行CD187
40.00
3922.52
6.66%
24国泰君安CP003
30.00
3001.83
5.10%
23国开11
20.00
2031.55
3.45%
24长城证券CP006
20.00
2000.92
3.40%
24国信证券CP010
20.00
2001.04
3.40%
19国开08
10.00
1034.15
1.76%
24华能水电GN002(乡村振兴)
10.00
1001.14
1.70%
23中信银行CD156
10.00
999.76
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3065.70
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD111
30.00
2986.36
5.31%
23徽商银行CD100
20.00
1988.74
3.53%
14国开15
10.00
1045.42
1.86%
22进出12
10.00
1021.27
1.81%
23苏交通SCP030
10.00
1007.66
1.79%
24中电投SCP001
10.00
1003.52
1.78%
23恒丰银行CD328
10.00
998.63
1.77%
23中信银行CD156
10.00
994.37
1.77%
23农发06
8.00
815.19
1.45%
23平安银行CD115
5.00
496.08
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3187.36
5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京银行CD093
50.00
4972.32
8.89%
23北京银行CD093
50.00
4972.32
8.89%
23渤海银行CD204
30.00
2985.35
5.34%
23渤海银行CD204
30.00
2985.35
5.34%
23恒丰银行CD313
30.00
2982.50
5.33%
23恒丰银行CD313
30.00
2982.50
5.33%
23上海机场SCP007
20.00
2017.36
3.61%
23上海机场SCP007
20.00
2017.36
3.61%
23中原银行CD424
20.00
1989.18
3.56%
23中原银行CD424
20.00
1989.18
3.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3506.56
6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%