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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 17192.35 29.12%
债券 25394.46 43.01%
银行存款和结算备付金 16330.58 27.66%
其他资产 126.63 0.21%
资产总值:59044.03万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行CD151 50.00 4962.08 8.42%
24农业银行CD033 40.00 3940.28 6.69%
24中信银行CD187 40.00 3922.52 6.66%
24国泰君安CP003 30.00 3001.83 5.10%
23国开11 20.00 2031.55 3.45%
24长城证券CP006 20.00 2000.92 3.40%
24国信证券CP010 20.00 2001.04 3.40%
19国开08 10.00 1034.15 1.76%
24华能水电GN002(乡村振兴) 10.00 1001.14 1.70%
23中信银行CD156 10.00 999.76 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3065.70 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%