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7日年化收益率:1.7500%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4791元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.3617亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
大成货币A万份收益在同类基金中排列第 280 位,高于同类基金平均水平
278 南方天天利货币E 0.4797元 1.75%
279 新华活期添利货币A 0.4795元 1.63%
280 大成货币A 0.4791元 1.75%
281 天弘现金管家货币A 0.4784元 1.49%
282 创金合信货币C 0.4781元 1.89%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行CD151 50.00 4962.08 8.42%
24农业银行CD033 40.00 3940.28 6.69%
24中信银行CD187 40.00 3922.52 6.66%
24国泰君安CP003 30.00 3001.83 5.10%
23国开11 20.00 2031.55 3.45%
24长城证券CP006 20.00 2000.92 3.40%
24国信证券CP010 20.00 2001.04 3.40%
19国开08 10.00 1034.15 1.76%
24华能水电GN002(乡村振兴) 10.00 1001.14 1.70%
23中信银行CD156 10.00 999.76 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3065.70 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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