我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
207.38 |
114.26 |
466.18 |
108.30 |
247.15 |
| 本期利润(万元) |
207.38 |
114.26 |
466.18 |
108.30 |
247.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21341.43 |
22207.56 |
23003.82 |
24239.54 |
25485.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16330.58 |
22567.98 |
17349.87 |
18818.46 |
15612.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
25394.46 |
28895.18 |
16066.87 |
9803.73 |
7544.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25394.46 |
28895.18 |
16066.87 |
9803.73 |
7544.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.24 |
10.56 |
6.89 |
6.28 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
3.26 |
3.36 |
2.19 |
2.00 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
59044.03 |
60602.47 |
42628.71 |
33284.94 |
35095.71 |
| 负债合计(万元) |
142.23 |
4653.86 |
3532.07 |
143.57 |
135.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
58901.80 |
55948.61 |
39096.64 |
33141.37 |
34960.68 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
441.69 |
660.25 |
276.22 |
626.31 |
316.40 |
| 投资收益(万元) |
271.63 |
393.57 |
119.01 |
281.52 |
196.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
713.32 |
1053.82 |
395.23 |
907.82 |
512.65 |
| 管理人报酬(万元) |
60.61 |
94.02 |
35.44 |
81.39 |
41.78 |
| 托管费(万元) |
19.29 |
29.92 |
11.28 |
25.90 |
13.29 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
22.05 |
11.23 |
25.96 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
155.94 |
246.74 |
101.25 |
241.46 |
126.10 |
| 利润总额(万元) |
557.38 |
807.08 |
293.98 |
666.36 |
386.55 |
| 净利润(万元) |
557.38 |
807.08 |
293.98 |
666.36 |
386.55 |
