大成丰财宝货币A
000626
DA CHENG STROKES TREASURE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"98486.94","\u503a\u5238":"83020.74","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"84653.87","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"10546.12"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
98486.94
35.59%
债券
83020.74
30.00%
银行存款和结算备付金
84653.87
30.59%
其他资产
10546.12
3.81%
资产总值:
276707.67万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
140.00
14025.31
5.65%
24国泰君安CP003
130.00
13007.87
5.24%
24国信证券CP009
100.00
10008.67
4.03%
24渤海银行CD151
100.00
9924.14
4.00%
24徽商银行CD084
100.00
9861.56
3.97%
24浙商证券CP002
90.00
9006.85
3.63%
24中金公司CP001
80.00
8008.22
3.23%
19国开08
30.00
3102.46
1.25%
24华夏银行CD100
30.00
2996.46
1.21%
18农发01
20.00
2079.43
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19207.20
7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD111
170.00
16922.65
4.85%
23交通银行CD165
100.00
9951.56
2.85%
23宁波银行CD245
100.00
9949.90
2.85%
21农发09
80.00
8014.86
2.30%
23徽商银行CD100
80.00
7954.92
2.28%
24龙源电力SCP005
50.00
4999.01
1.43%
24农业银行CD057
50.00
4991.96
1.43%
23华夏银行CD116
50.00
4992.53
1.43%
23广州银行CD099
50.00
4992.04
1.43%
23农业银行CD108
50.00
4980.90
1.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18154.99
5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD175
200.00
19953.76
6.52%
23渤海银行CD175
200.00
19953.76
6.52%
23上海机场SCP008
100.00
10084.66
3.29%
23上海机场SCP008
100.00
10084.66
3.29%
23光大银行CD027
100.00
9978.52
3.26%
23广州农村商业银行CD057
100.00
9976.98
3.26%
23江苏银行CD018
100.00
9981.50
3.26%
23光大银行CD023
100.00
9980.90
3.26%
23江苏银行CD018
100.00
9981.50
3.26%
23光大银行CD023
100.00
9980.90
3.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18368.29
6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%