我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.64 |
192.22 |
50.62 |
78.40 |
33.36 |
| 本期利润(万元) |
122.64 |
192.22 |
50.62 |
78.40 |
33.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40980.25 |
15176.48 |
11000.03 |
12381.60 |
6989.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52247.86 |
565735.61 |
954286.62 |
1104432.06 |
1293638.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
196245.67 |
409247.15 |
645351.72 |
954541.55 |
1027364.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
186183.22 |
399206.10 |
645351.72 |
953939.39 |
998364.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.05 |
209.52 |
257.58 |
377.89 |
273.92 |
| 应付托管费(万元) |
23.02 |
69.84 |
85.86 |
125.96 |
91.31 |
| 资产总计(万元) |
330941.84 |
1182001.77 |
1793778.19 |
3147324.08 |
2699728.77 |
| 负债合计(万元) |
24700.81 |
154025.08 |
636.76 |
238875.80 |
75641.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
306241.04 |
1027976.69 |
1793141.43 |
2908448.27 |
2624087.54 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21667.91 |
14952.64 |
42053.11 |
22872.62 |
59785.34 |
| 投资收益(万元) |
12919.98 |
7647.26 |
19232.70 |
13523.10 |
297.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
34587.89 |
22599.90 |
61285.86 |
36395.76 |
60082.85 |
| 管理人报酬(万元) |
2253.40 |
1436.74 |
3931.78 |
2129.58 |
3249.44 |
| 托管费(万元) |
751.13 |
478.91 |
1310.59 |
709.86 |
1083.15 |
| 其它费用(万元) |
35.78 |
20.98 |
42.60 |
20.32 |
41.25 |
| 费用合计(万元) |
4128.37 |
2626.67 |
7160.50 |
4029.09 |
5677.35 |
| 利润总额(万元) |
30459.52 |
19973.24 |
54125.36 |
32366.67 |
54405.49 |
| 净利润(万元) |
30459.52 |
19973.24 |
54125.36 |
32366.67 |
54405.49 |
