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7日年化收益率:1.5370%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4252元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9156亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
大成丰财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 467 位,低于同类基金平均水平
465 嘉实薪金宝货币B 0.4253元 1.60%
466 农银汇理红利日结货币B 0.4253元 1.63%
467 大成丰财宝货币A 0.4252元 1.54%
468 海富通货币D 0.4250元 1.56%
469 工银货币B 0.4249元 1.64%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 140.00 14025.31 5.65%
24国泰君安CP003 130.00 13007.87 5.24%
24国信证券CP009 100.00 10008.67 4.03%
24渤海银行CD151 100.00 9924.14 4.00%
24徽商银行CD084 100.00 9861.56 3.97%
24浙商证券CP002 90.00 9006.85 3.63%
24中金公司CP001 80.00 8008.22 3.23%
19国开08 30.00 3102.46 1.25%
24华夏银行CD100 30.00 2996.46 1.21%
18农发01 20.00 2079.43 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19207.20 7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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