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7日年化收益率:1.2020%

更新时间:2026-01-04 15:00

万份收益:0.3231元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9156亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
大成丰财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 480 位,低于同类基金平均水平
478 国寿安保薪金宝货币B 0.3238元 1.25%
479 易方达天天发货币A 0.3232元 1.25%
480 大成丰财宝货币A 0.3231元 1.20%
481 诺安天天宝B 0.3230元 1.13%
482 博时现金宝货币A 0.3223元 1.25%
截止日期:2026-01-04基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD133 300.00 29904.19 4.93%
25恒丰银行CD287 290.00 28653.17 4.73%
25民生银行CD230 170.00 16874.28 2.79%
25兴业证券CP001 110.00 11009.31 1.82%
24恒丰银行CD354 100.00 9993.16 1.65%
25恒丰银行CD118 100.00 9990.24 1.65%
25厦门国际银行CD058 100.00 9967.88 1.65%
25中信银行CD307 100.00 9921.97 1.64%
25厦门国际银行CD084 100.00 9921.07 1.64%
25齐鲁银行CD058 100.00 9897.26 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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