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7日年化收益率:1.6730%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4518元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.9156亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
大成丰财宝货币A万份收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平
584 农银日日鑫货币A 0.4527元 1.74%
585 中融日盈B 0.4523元 1.70%
586 大成丰财宝货币A 0.4518元 1.67%
587 华泰柏瑞货币A 0.4518元 1.69%
588 华润元大现金通货币A 0.4515元 1.71%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行CD175 200.00 19953.76 6.52%
23渤海银行CD175 200.00 19953.76 6.52%
23上海机场SCP008 100.00 10084.66 3.29%
23上海机场SCP008 100.00 10084.66 3.29%
23江苏银行CD018 100.00 9981.50 3.26%
23光大银行CD027 100.00 9978.52 3.26%
23广州农村商业银行CD057 100.00 9976.98 3.26%
23光大银行CD023 100.00 9980.90 3.26%
23江苏银行CD018 100.00 9981.50 3.26%
23光大银行CD023 100.00 9980.90 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18368.29 6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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