大成添利宝货币B
000725
DACHENG TIM LIBERTY MONEY MARKET FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1290890.41
26.94%
债券
1607111.12
33.53%
银行存款和结算备付金
1883493.88
39.30%
其他资产
10901.08
0.23%
资产总值:
4792396.48万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
750.00
75702.42
1.82%
21农发09
560.00
56098.84
1.35%
24电网SCP017
480.00
48124.81
1.16%
24农业银行CD035
360.00
35477.67
0.85%
23交通银行CD259
320.00
31795.74
0.77%
24中石化SCP001
300.00
30181.06
0.73%
24南京银行CD158
300.00
29872.83
0.72%
24长沙银行CD143
300.00
29865.37
0.72%
24广州农村商业银行CD034
300.00
29824.69
0.72%
24银河证券CP004
290.00
29017.35
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
229020.67
5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开13
750.00
75751.66
3.07%
21农发09
560.00
56150.37
2.27%
24恒丰银行CD092
540.00
53160.77
2.15%
23九江银行CD248
400.00
39745.25
1.61%
23国开06
300.00
30562.62
1.24%
23国开11
300.00
30324.07
1.23%
23青岛农商行CD217
300.00
29836.36
1.21%
23江西银行CD229
300.00
29808.94
1.21%
17国开08
260.00
26928.93
1.09%
23民生银行CD210
250.00
24936.56
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
234764.57
9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23九江银行CD248
400.00
39474.32
2.50%
23九江银行CD248
400.00
39474.32
2.50%
23贵州银行CD052
300.00
29853.30
1.89%
23贵阳银行CD154
300.00
29838.34
1.89%
23贵州银行CD052
300.00
29853.30
1.89%
23贵阳银行CD154
300.00
29838.34
1.89%
23青岛农商行CD217
300.00
29627.94
1.87%
23江西银行CD229
300.00
29605.74
1.87%
23青岛农商行CD217
300.00
29627.94
1.87%
23江西银行CD229
300.00
29605.74
1.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100782.38
6.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%