我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1290890.41 26.94%
债券 1607111.12 33.53%
银行存款和结算备付金 1883493.88 39.30%
其他资产 10901.08 0.23%
资产总值:4792396.48万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 750.00 75702.42 1.82%
21农发09 560.00 56098.84 1.35%
24电网SCP017 480.00 48124.81 1.16%
24农业银行CD035 360.00 35477.67 0.85%
23交通银行CD259 320.00 31795.74 0.77%
24中石化SCP001 300.00 30181.06 0.73%
24南京银行CD158 300.00 29872.83 0.72%
24长沙银行CD143 300.00 29865.37 0.72%
24广州农村商业银行CD034 300.00 29824.69 0.72%
24银河证券CP004 290.00 29017.35 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 229020.67 5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%