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7日年化收益率:1.8870%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.5419元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
大成添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 130 位,高于同类基金平均水平
128 中航航行宝货币B 0.5436元 1.85%
129 万家现金增利B 0.5435元 2.08%
130 大成添利宝货币B 0.5419元 1.89%
131 广发活期宝货币B 0.5414元 1.94%
132 诺安聚鑫宝货币C 0.5409元 1.90%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开13 750.00 75702.42 1.82%
21农发09 560.00 56098.84 1.35%
24电网SCP017 480.00 48124.81 1.16%
24农业银行CD035 360.00 35477.67 0.85%
23交通银行CD259 320.00 31795.74 0.77%
24中石化SCP001 300.00 30181.06 0.73%
24南京银行CD158 300.00 29872.83 0.72%
24长沙银行CD143 300.00 29865.37 0.72%
24广州农村商业银行CD034 300.00 29824.69 0.72%
24银河证券CP004 290.00 29017.35 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 229020.67 5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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