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7日年化收益率:1.4850%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3902元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7600亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
大成添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平
124 平安日鑫A 0.3903元 1.45%
125 兴全天添益货币B 0.3903元 1.45%
126 大成添利宝货币B 0.3902元 1.49%
127 方正富邦金小宝货币 0.3891元 1.46%
128 大成恒丰宝E 0.3890元 1.45%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25恒丰银行CD294 1000.00 98788.41 1.13%
25厦门国际银行CD118 800.00 79021.29 0.90%
23国开13 750.00 75391.57 0.86%
25民生银行CD251 700.00 69153.74 0.79%
25厦门国际银行CD116 600.00 59268.77 0.68%
25光大银行CD041 500.00 49867.14 0.57%
25平安银行CD049 500.00 49709.41 0.57%
25上海银行CD121 500.00 49610.99 0.56%
25农业银行CD325 500.00 49400.01 0.56%
25农业银行CD336 500.00 49383.89 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221043.30 2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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