我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25729.80 |
10128.51 |
11971.21 |
2914.65 |
2701.88 |
| 本期利润(万元) |
25729.80 |
10128.51 |
11971.21 |
2914.65 |
2701.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3768755.00 |
2085487.48 |
1275514.68 |
880244.38 |
507812.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1883493.88 |
409788.42 |
145578.01 |
113498.96 |
54954.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1607111.12 |
1060639.08 |
264616.88 |
72256.91 |
96315.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1607111.12 |
1045629.39 |
264616.88 |
72256.91 |
96315.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
494.63 |
189.85 |
98.14 |
39.95 |
56.52 |
| 应付托管费(万元) |
164.88 |
63.28 |
24.54 |
15.98 |
22.61 |
| 资产总计(万元) |
4792396.48 |
1824398.90 |
667650.67 |
238917.79 |
246622.11 |
| 负债合计(万元) |
640599.40 |
242499.02 |
6719.50 |
129.22 |
156.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
4151797.09 |
1581899.88 |
660931.18 |
238788.58 |
246466.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18789.60 |
9343.02 |
2760.79 |
4627.67 |
3016.31 |
| 投资收益(万元) |
16342.61 |
8418.54 |
2010.92 |
2883.43 |
2081.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35132.21 |
17761.57 |
4771.71 |
7511.10 |
5097.42 |
| 管理人报酬(万元) |
2077.29 |
1236.62 |
386.62 |
707.32 |
443.98 |
| 托管费(万元) |
692.43 |
393.95 |
137.07 |
282.93 |
177.59 |
| 其它费用(万元) |
22.30 |
34.24 |
15.57 |
33.73 |
17.98 |
| 费用合计(万元) |
5720.71 |
2677.77 |
738.25 |
1254.22 |
762.76 |
| 利润总额(万元) |
29411.50 |
15083.80 |
4033.46 |
6256.88 |
4334.66 |
| 净利润(万元) |
29411.50 |
15083.80 |
4033.46 |
6256.88 |
4334.66 |
