我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 140896.62 16.69%
债券 562399.67 66.60%
银行存款和结算备付金 139767.01 16.55%
其他资产 1327.79 0.16%
资产总值:844391.09万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行CD094 670.00 66876.32 7.94%
19兴业银行CD324 360.00 35937.24 4.26%
19农业银行CD086 330.00 32972.31 3.91%
19光大银行CD053 300.00 29960.46 3.56%
19浦发银行CD257 300.00 29947.87 3.55%
19浦发银行CD242 250.00 24967.30 2.96%
19浦发银行CD239 230.00 22971.22 2.73%
20贴现国债20 210.00 20979.08 2.49%
19鄂交投SCP007 200.00 19996.61 2.37%
19交通银行CD207 200.00 19964.46 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5022.22 0.60%
金融债券 4026.36 0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%