我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.91 |
311.24 |
67.18 |
174.82 |
95.42 |
| 本期利润(万元) |
67.91 |
311.24 |
67.18 |
174.82 |
95.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11163.50 |
10813.63 |
11143.91 |
11344.84 |
13649.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
687916.65 |
629645.72 |
1566663.09 |
1631336.80 |
1287337.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
849944.72 |
808922.12 |
1045205.82 |
1444228.35 |
921729.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
849944.72 |
808922.12 |
1045205.82 |
1444228.35 |
921729.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.65 |
442.21 |
585.89 |
780.13 |
331.96 |
| 应付托管费(万元) |
97.38 |
131.02 |
173.60 |
231.15 |
98.36 |
| 资产总计(万元) |
1697094.53 |
1857498.32 |
2632056.54 |
3304080.67 |
2366922.56 |
| 负债合计(万元) |
262210.77 |
117734.54 |
346440.95 |
165741.09 |
600887.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1434883.76 |
1739763.78 |
2285615.59 |
3138339.59 |
1766034.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69114.05 |
42599.83 |
128407.88 |
69458.53 |
52784.55 |
| 投资收益(万元) |
149.78 |
9.67 |
1574.08 |
942.15 |
1025.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69263.83 |
42609.50 |
129981.96 |
70400.68 |
53810.49 |
| 管理人报酬(万元) |
5190.62 |
2980.23 |
7651.11 |
3598.17 |
2602.08 |
| 托管费(万元) |
1537.96 |
883.03 |
2267.00 |
1066.13 |
770.99 |
| 其它费用(万元) |
41.73 |
20.05 |
61.17 |
30.80 |
53.23 |
| 费用合计(万元) |
12789.45 |
8547.60 |
16720.41 |
10005.18 |
11460.12 |
| 利润总额(万元) |
56474.37 |
34061.89 |
113261.54 |
60395.50 |
42350.38 |
| 净利润(万元) |
56474.37 |
34061.89 |
113261.54 |
60395.50 |
42350.38 |
