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7日年化收益率:2.1120%

更新时间:2020-08-03 15:00

万份收益:1.1554元

基金概要
投资类型:债券型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 57.3400元 1.87%
2 华泰货币B 52.0100元 1.83%
3 招商保证金快线货币B 50.9800元 1.90%
4 交易货币 48.5600元 1.75%
5 华泰货币 45.4500元 1.59%
大成月月盈E万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 华泰天金 45.3900元 2.17%
7 招商保证金快线货币A 44.6600元 1.66%
8 广发添利货币ETFA 44.2600元 1.61%
9 建信添益 43.9500元 1.63%
10 广发货币 43.8400元 1.61%
截止日期:基金投资类型:债券型(共 714 只)
十大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行CD094 670.00 66876.32 7.94%
19兴业银行CD324 360.00 35937.24 4.26%
19农业银行CD086 330.00 32972.31 3.91%
19光大银行CD053 300.00 29960.46 3.56%
19浦发银行CD257 300.00 29947.87 3.55%
19浦发银行CD242 250.00 24967.30 2.96%
19浦发银行CD239 230.00 22971.22 2.73%
20贴现国债20 210.00 20979.08 2.49%
19鄂交投SCP007 200.00 19996.61 2.37%
19交通银行CD207 200.00 19964.46 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5022.22 0.60%
金融债券 4026.36 0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-06-30评级说明
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