我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 282882.92 21.71%
债券 403318.33 30.96%
银行存款和结算备付金 611852.78 46.97%
其他资产 4707.48 0.36%
资产总值:1302761.51万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD012 400.00 39873.32 3.29%
21农发09 300.00 30069.07 2.48%
24齐鲁银行CD024 300.00 29811.25 2.46%
24上海银行CD010 200.00 19981.23 1.65%
24广州农村商业银行CD016 200.00 19936.39 1.65%
24深圳农商银行CD032 200.00 19918.42 1.64%
24广州农村商业银行CD024 200.00 19920.85 1.64%
24厦门国际银行CD071 200.00 19884.40 1.64%
24徽商银行CD043 200.00 19883.70 1.64%
23国债16 150.00 15231.19 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35267.95 2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%