大成恒丰宝货币B
001698
DACHENG HENGFENG TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
282882.92
21.71%
债券
403318.33
30.96%
银行存款和结算备付金
611852.78
46.97%
其他资产
4707.48
0.36%
资产总值:
1302761.51万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD012
400.00
39873.32
3.29%
21农发09
300.00
30069.07
2.48%
24齐鲁银行CD024
300.00
29811.25
2.46%
24上海银行CD010
200.00
19981.23
1.65%
24广州农村商业银行CD016
200.00
19936.39
1.65%
24深圳农商银行CD032
200.00
19918.42
1.64%
24广州农村商业银行CD024
200.00
19920.85
1.64%
24厦门国际银行CD071
200.00
19884.40
1.64%
24徽商银行CD043
200.00
19883.70
1.64%
23国债16
150.00
15231.19
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35267.95
2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD012
400.00
39648.28
4.17%
23国开13
270.00
27301.64
2.87%
24贴现国债10
200.00
19958.04
2.10%
24南京银行CD057
200.00
19905.31
2.09%
24南京银行CD058
200.00
19905.42
2.09%
24南京银行CD055
200.00
19906.50
2.09%
23广州农村商业银行CD145
200.00
19891.68
2.09%
24上海银行CD010
200.00
19859.69
2.09%
24广州农村商业银行CD016
200.00
19823.38
2.08%
24广州农村商业银行CD024
200.00
19810.56
2.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37493.25
3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23苏州银行CD235
200.00
19837.95
3.08%
23苏州银行CD235
200.00
19837.95
3.08%
23广州农村商业银行CD145
200.00
19753.70
3.06%
23广州农村商业银行CD145
200.00
19753.70
3.06%
21农发09
130.00
12997.31
2.02%
21农发09
130.00
12997.31
2.02%
21国开13
110.00
11032.25
1.71%
21国开13
110.00
11032.25
1.71%
23国债10
100.00
10152.47
1.57%
23国债10
100.00
10152.47
1.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29051.05
4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%