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7日年化收益率:1.3270%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3621元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.2000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
大成恒丰宝货币B万份收益在同类基金中排列第 257 位,高于同类基金平均水平
255 建信天添益货币A 0.3622元 1.32%
256 建信天添益货币C 0.3622元 1.32%
257 大成恒丰宝B 0.3621元 1.33%
258 浙商日添金货币A 0.3617元 1.19%
259 中泰锦泉汇金货币 0.3615元 0.73%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东莞农村商业银行CD019 500.00 49646.43 1.76%
25宁波银行CD227 400.00 39941.07 1.42%
25成都银行CD163 400.00 39859.41 1.41%
25徽商银行CD240 400.00 39840.21 1.41%
26北京银行CD007 400.00 39639.42 1.41%
25民生银行CD331 300.00 29903.69 1.06%
25民生银行CD338 300.00 29894.84 1.06%
25北京银行CD182 280.00 27847.60 0.99%
26徽商银行CD063 250.00 24815.01 0.88%
26渤海银行CD102 250.00 24814.42 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22064.33 0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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