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7日年化收益率:1.8440%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4995元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.2000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
大成恒丰宝货币B万份收益在同类基金中排列第 192 位,高于同类基金平均水平
190 华夏惠利货币B 0.5003元 1.85%
191 华夏快线货币B 0.4996元 1.86%
192 大成恒丰宝B 0.4995元 1.84%
193 国金金腾通货币A 0.4995元 1.78%
194 平安日鑫A 0.4995元 1.84%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行CD012 400.00 39873.32 3.29%
21农发09 300.00 30069.07 2.48%
24齐鲁银行CD024 300.00 29811.25 2.46%
24上海银行CD010 200.00 19981.23 1.65%
24广州农村商业银行CD016 200.00 19936.39 1.65%
24深圳农商银行CD032 200.00 19918.42 1.64%
24广州农村商业银行CD024 200.00 19920.85 1.64%
24厦门国际银行CD071 200.00 19884.40 1.64%
24徽商银行CD043 200.00 19883.70 1.64%
23国债16 150.00 15231.19 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35267.95 2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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