我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5135.72 |
2154.93 |
9120.44 |
2771.91 |
4634.36 |
| 本期利润(万元) |
5135.72 |
2154.93 |
9120.44 |
2771.91 |
4634.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
640593.90 |
387026.28 |
297554.45 |
293643.55 |
461245.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
611852.78 |
231116.46 |
169249.20 |
94170.09 |
1154.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
403318.33 |
293934.98 |
162443.26 |
134592.81 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
403318.33 |
293934.98 |
162443.26 |
134592.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.81 |
81.96 |
59.96 |
37.00 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
51.94 |
27.32 |
19.99 |
12.33 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1302761.51 |
645154.29 |
477695.14 |
333661.89 |
1746.36 |
| 负债合计(万元) |
90487.64 |
301.04 |
9139.93 |
121.92 |
2.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1212273.87 |
644853.25 |
468555.21 |
333539.97 |
1743.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7292.81 |
8336.28 |
3590.33 |
1249.88 |
12.17 |
| 投资收益(万元) |
6233.76 |
3714.78 |
1638.34 |
667.98 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13526.56 |
12051.06 |
5228.67 |
1917.86 |
12.17 |
| 管理人报酬(万元) |
791.31 |
739.16 |
313.84 |
142.96 |
1.24 |
| 托管费(万元) |
263.77 |
246.39 |
104.61 |
47.69 |
0.44 |
| 其它费用(万元) |
15.55 |
23.97 |
11.28 |
7.75 |
3.29 |
| 费用合计(万元) |
2169.30 |
1351.78 |
578.90 |
220.88 |
5.23 |
| 利润总额(万元) |
11357.26 |
10699.27 |
4649.77 |
1696.97 |
6.94 |
| 净利润(万元) |
11357.26 |
10699.27 |
4649.77 |
1696.97 |
6.94 |
