我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 43006.45 11.42%
债券 98324.48 26.10%
银行存款和结算备付金 234057.45 62.14%
其他资产 1288.23 0.34%
资产总值:376676.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农村商业银行CD148 220.00 21878.11 6.33%
21农发09 145.00 14517.92 4.20%
23郑州银行CD176 100.00 9948.88 2.88%
23江西银行CD221 100.00 9945.46 2.88%
23晋商银行CD227 100.00 9941.56 2.88%
22进出12 50.00 5105.74 1.48%
24汉口银行CD029 50.00 4988.55 1.44%
23平安银行CD093 50.00 4975.07 1.44%
24交通银行CD011 50.00 4910.96 1.42%
23珠海华润银行CD182 40.00 3976.80 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24775.19 7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%