大成添益交易型货币B
003253
DA CHENG TIM YI TRADING TYPE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
20035.49
5.34%
债券
99157.70
26.41%
银行存款和结算备付金
256026.37
68.20%
其他资产
206.11
0.05%
资产总值:
375425.67万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD236
300.00
29875.48
8.80%
24恒丰银行CD237
180.00
17837.04
5.25%
21农发09
145.00
14516.01
4.28%
24江苏银行CD137
100.00
9955.95
2.93%
24宁波银行CD075
80.00
7964.57
2.35%
24交通银行CD011
50.00
4939.31
1.46%
24农业银行CD142
50.00
4906.30
1.45%
23进出06
40.00
4065.59
1.20%
22进出22
30.00
3060.90
0.90%
23农发11
20.00
2036.54
0.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
23679.04
6.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD148
220.00
21878.11
6.33%
21农发09
145.00
14517.92
4.20%
23郑州银行CD176
100.00
9948.88
2.88%
23江西银行CD221
100.00
9945.46
2.88%
23晋商银行CD227
100.00
9941.56
2.88%
22进出12
50.00
5105.74
1.48%
24汉口银行CD029
50.00
4988.55
1.44%
23平安银行CD093
50.00
4975.07
1.44%
24交通银行CD011
50.00
4910.96
1.42%
23珠海华润银行CD182
40.00
3976.80
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24775.19
7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD407
230.00
22870.16
7.06%
23渤海银行CD407
230.00
22870.16
7.05%
23广州农村商业银行CD148
170.00
16787.00
5.18%
23广州农村商业银行CD148
170.00
16787.00
5.18%
21农发09
145.00
14519.83
4.48%
21农发09
145.00
14519.83
4.48%
23桂林银行CD295
100.00
9945.87
3.07%
23南京银行CD183
100.00
9946.24
3.07%
23中原银行CD424
100.00
9945.87
3.07%
23中原银行CD424
100.00
9945.87
3.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19534.40
6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%