我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 20035.49 5.34%
债券 99157.70 26.41%
银行存款和结算备付金 256026.37 68.20%
其他资产 206.11 0.05%
资产总值:375425.67万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD236 300.00 29875.48 8.80%
24恒丰银行CD237 180.00 17837.04 5.25%
21农发09 145.00 14516.01 4.28%
24江苏银行CD137 100.00 9955.95 2.93%
24宁波银行CD075 80.00 7964.57 2.35%
24交通银行CD011 50.00 4939.31 1.46%
24农业银行CD142 50.00 4906.30 1.45%
23进出06 40.00 4065.59 1.20%
22进出22 30.00 3060.90 0.90%
23农发11 20.00 2036.54 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23679.04 6.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%