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7日年化收益率:1.6060%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4307元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
大成添益交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 459 位,低于同类基金平均水平
457 金鹰增益货币A 0.4314元 1.66%
458 诺德货币B 0.4309元 1.58%
459 大成添益交易型货币B 0.4307元 1.61%
460 农银日日鑫货币A 0.4306元 1.44%
461 信诚货币B 0.4300元 1.92%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行CD236 300.00 29875.48 8.80%
24恒丰银行CD237 180.00 17837.04 5.25%
21农发09 145.00 14516.01 4.28%
24江苏银行CD137 100.00 9955.95 2.93%
24宁波银行CD075 80.00 7964.57 2.35%
24交通银行CD011 50.00 4939.31 1.46%
24农业银行CD142 50.00 4906.30 1.45%
23进出06 40.00 4065.59 1.20%
22进出22 30.00 3060.90 0.90%
23农发11 20.00 2036.54 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23679.04 6.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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