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7日年化收益率:2.0390%

更新时间:2024-05-05 15:00

万份收益:0.5467元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.3500亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 72.4300元 2.11%
2 易方达保证金货币A 63.9900元 1.86%
3 汇添富添富通货币E 62.8600元 2.48%
4 汇添富收益快钱货币B 56.6300元 2.09%
5 鹏华添利交易型货币B 55.1600元 1.75%
大成添益交易型货币B万份收益在同类基金中排列第 175 位,高于同类基金平均水平
173 鑫元货币B 0.5483元 1.94%
174 中融现金增利货币C 0.5470元 2.01%
175 大成添益交易型货币B 0.5467元 2.04%
176 富国安益货币A 0.5465元 2.03%
177 富国安益货币B 0.5465元 2.03%
截止日期:2024-05-05基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农村商业银行CD148 220.00 21878.11 6.33%
21农发09 145.00 14517.92 4.20%
23郑州银行CD176 100.00 9948.88 2.88%
23江西银行CD221 100.00 9945.46 2.88%
23晋商银行CD227 100.00 9941.56 2.88%
22进出12 50.00 5105.74 1.48%
24汉口银行CD029 50.00 4988.55 1.44%
23平安银行CD093 50.00 4975.07 1.44%
24交通银行CD011 50.00 4910.96 1.42%
23珠海华润银行CD182 40.00 3976.80 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24775.19 7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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