我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2245.61 |
1122.50 |
2637.09 |
810.68 |
1186.79 |
| 本期利润(万元) |
2245.61 |
1122.50 |
2637.09 |
810.68 |
1186.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147164.67 |
138154.32 |
103066.20 |
106019.80 |
104630.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
256026.37 |
178341.28 |
95204.49 |
74750.27 |
205733.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
99157.70 |
131983.12 |
215581.98 |
339698.53 |
273175.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99157.70 |
131983.12 |
215581.98 |
339698.53 |
272573.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.65 |
76.63 |
104.74 |
101.31 |
155.20 |
| 应付托管费(万元) |
28.37 |
24.52 |
33.52 |
32.42 |
49.67 |
| 资产总计(万元) |
375425.67 |
342509.32 |
446254.36 |
452038.43 |
713539.64 |
| 负债合计(万元) |
35930.32 |
18352.22 |
25556.95 |
302.92 |
73613.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
339495.35 |
324157.10 |
420697.41 |
451735.51 |
639926.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3781.69 |
4759.45 |
2183.35 |
7752.79 |
3688.45 |
| 投资收益(万元) |
1410.62 |
5973.04 |
3731.99 |
6471.67 |
3905.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5192.32 |
10732.49 |
5915.34 |
14224.46 |
7593.66 |
| 管理人报酬(万元) |
538.50 |
1089.84 |
563.35 |
1503.11 |
717.30 |
| 托管费(万元) |
172.32 |
348.75 |
180.27 |
480.99 |
229.54 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
35.81 |
18.64 |
36.90 |
18.11 |
| 费用合计(万元) |
1025.86 |
2487.76 |
1345.16 |
3649.70 |
1846.14 |
| 利润总额(万元) |
4166.46 |
8244.73 |
4570.17 |
10574.76 |
5747.52 |
| 净利润(万元) |
4166.46 |
8244.73 |
4570.17 |
10574.76 |
5747.52 |
