我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 35010.39 29.69%
债券 79920.19 67.79%
银行存款和结算备付金 994.01 0.84%
其他资产 1975.50 1.68%
资产总值:117900.09万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出03 50.00 5156.76 4.57%
23建设银行CD264 40.00 3995.83 3.54%
23中国银行CD017 40.00 3994.91 3.54%
23中国银行CD024 40.00 3994.66 3.54%
24上海银行CD048 40.00 3994.11 3.54%
24江苏银行CD057 40.00 3994.11 3.54%
23工商银行CD042 40.00 3994.19 3.54%
24广发银行CD068 40.00 3961.10 3.51%
23农业银行CD197 40.00 3959.58 3.51%
23农业银行CD206 40.00 3957.44 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5156.76 4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%