德邦德利货币A
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DEBON DELI MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
35010.39
29.69%
债券
79920.19
67.79%
银行存款和结算备付金
994.01
0.84%
其他资产
1975.50
1.68%
资产总值:
117900.09万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出03
50.00
5156.76
4.57%
23建设银行CD264
40.00
3995.83
3.54%
23中国银行CD017
40.00
3994.91
3.54%
23中国银行CD024
40.00
3994.66
3.54%
24上海银行CD048
40.00
3994.11
3.54%
24江苏银行CD057
40.00
3994.11
3.54%
23工商银行CD042
40.00
3994.19
3.54%
24广发银行CD068
40.00
3961.10
3.51%
23农业银行CD197
40.00
3959.58
3.51%
23农业银行CD206
40.00
3957.44
3.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5156.76
4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债63
50.00
4995.64
3.70%
23贴现国债63
50.00
4995.64
3.70%
23上海银行CD167
50.00
4989.80
3.70%
23上海银行CD165
50.00
4990.54
3.70%
23南京银行CD190
50.00
4990.51
3.70%
23建设银行CD007
50.00
4993.54
3.70%
23建设银行CD007
50.00
4993.54
3.70%
23南京银行CD190
50.00
4990.51
3.70%
23上海银行CD165
50.00
4990.54
3.70%
23上海银行CD167
50.00
4989.80
3.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD009
70.00
6990.59
6.36%
22建设银行CD171
50.00
4991.49
4.54%
23宁波银行CD198
50.00
4990.80
4.54%
23民生银行CD325
50.00
4987.76
4.54%
23农业银行CD203
40.00
3957.17
3.60%
23交通银行CD226
40.00
3957.17
3.60%
22国开16
30.00
3046.02
2.77%
23邮储银行CD036
21.00
2098.66
1.91%
23农业银行CD146
21.00
2098.53
1.91%
23邮储银行CD039
21.00
2098.53
1.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5097.62
4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%