我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.43 |
89.33 |
24.00 |
32.77 |
17.68 |
| 本期利润(万元) |
30.43 |
89.33 |
24.00 |
32.77 |
17.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6541.65 |
5281.72 |
8191.02 |
4413.11 |
4814.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2239.39 |
20250.34 |
42569.43 |
68537.20 |
138956.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
87815.76 |
56001.23 |
87894.37 |
267172.53 |
329870.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87815.76 |
56001.23 |
87894.37 |
267172.53 |
329870.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.43 |
27.60 |
48.07 |
132.69 |
168.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
4.18 |
14.57 |
40.21 |
51.00 |
| 资产总计(万元) |
135067.64 |
103865.50 |
212101.87 |
540038.00 |
751854.77 |
| 负债合计(万元) |
73.42 |
58.52 |
113.43 |
245.90 |
319.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
134994.21 |
103806.98 |
211988.45 |
539792.10 |
751535.07 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1205.25 |
871.30 |
4643.72 |
2991.95 |
21471.52 |
| 投资收益(万元) |
1679.04 |
873.36 |
5768.24 |
4041.68 |
256.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2884.29 |
1744.66 |
10411.96 |
7033.64 |
21728.19 |
| 管理人报酬(万元) |
410.49 |
268.89 |
1571.13 |
970.43 |
2766.93 |
| 托管费(万元) |
97.27 |
75.82 |
476.10 |
294.07 |
838.46 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
10.77 |
21.48 |
11.54 |
23.18 |
| 费用合计(万元) |
605.27 |
376.66 |
2361.78 |
1488.64 |
4083.10 |
| 利润总额(万元) |
2279.02 |
1367.99 |
8050.18 |
5545.00 |
17645.09 |
| 净利润(万元) |
2279.02 |
1367.99 |
8050.18 |
5545.00 |
17645.09 |
