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7日年化收益率:2.0850%

更新时间:2024-04-16 15:00

万份收益:0.4236元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.2211亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 87.5600元 1.52%
2 鹏华添利交易型货币B 71.6100元 1.82%
3 国泰瞬利货币A 68.0700元 2.11%
4 汇添富收益快钱货币B 58.3900元 2.16%
5 华安日日鑫货币 58.2000元 1.86%
德邦德利货币A万份收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平
658 华夏天利货币A 0.4252元 1.57%
659 金信民发货币B 0.4237元 1.57%
660 德邦德利货币A 0.4236元 2.08%
661 安信活期宝A 0.4221元 1.54%
662 民生加银腾元宝货币D 0.4219元 1.59%
截止日期:2024-04-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债63 50.00 4995.64 3.70%
23贴现国债63 50.00 4995.64 3.70%
23上海银行CD165 50.00 4990.54 3.70%
23建设银行CD007 50.00 4993.54 3.70%
23南京银行CD190 50.00 4990.51 3.70%
23上海银行CD167 50.00 4989.80 3.70%
23建设银行CD007 50.00 4993.54 3.70%
23上海银行CD165 50.00 4990.54 3.70%
23南京银行CD190 50.00 4990.51 3.70%
23上海银行CD167 50.00 4989.80 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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