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7日年化收益率:1.6220%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.3523元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.2211亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
德邦德利货币A万份收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平
654 中欧滚钱宝货币C 0.3528元 1.42%
655 农银汇理红利日结货币A 0.3524元 1.44%
656 德邦德利货币A 0.3523元 1.62%
657 万家现金宝A 0.3520元 1.54%
658 丰润货币A 0.3513元 1.17%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD121 100.00 9979.37 5.93%
24南京银行CD105 100.00 9927.88 5.90%
24徽商银行CD073 100.00 9924.88 5.90%
19国开08 80.00 8273.25 4.92%
19农发09 80.00 8243.45 4.90%
23国开11 80.00 8125.95 4.83%
24江苏银行CD124 80.00 7993.29 4.75%
24上海银行CD107 80.00 7993.29 4.75%
24兴业银行CD168 80.00 7970.48 4.74%
24上海银行CD091 80.00 7937.90 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24642.64 14.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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