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7日年化收益率:1.1160%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3245元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:14.2211亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
德邦德利货币A万份收益在同类基金中排列第 474 位,低于同类基金平均水平
472 诺安货币B 0.3249元 1.29%
473 万家天添宝货币A 0.3247元 1.28%
474 德邦德利货币A 0.3245元 1.12%
475 诺安天天宝E 0.3245元 1.17%
476 华夏收益宝A 0.3244元 1.10%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 110.00 11137.66 4.13%
25国家能源SCP006 110.00 11042.67 4.10%
25中车集SCP003 110.00 11027.76 4.09%
25申能股SCP004 110.00 11024.95 4.09%
25华能SCP007 110.00 11019.58 4.09%
25华电股SCP004 110.00 11008.64 4.08%
25中粮SCP002 110.00 11008.02 4.08%
25光大银行CD193 110.00 10992.44 4.08%
24浦发银行CD263 110.00 10989.37 4.08%
25农业银行CD330 110.00 10989.03 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17183.49 6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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