资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 21408.19 9.99%
债券 191851.28 89.51%
银行存款和结算备付金 83.82 0.04%
其他资产 988.05 0.46%
资产总值:214331.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮政SCP005 100.00 10002.07 4.93%
25建设银行CD117 100.00 9972.16 4.92%
25工商银行CD087 100.00 9972.07 4.92%
25建设银行CD111 100.00 9973.04 4.92%
25中信银行CD395 100.00 9966.10 4.91%
25农业银行CD316 100.00 9966.57 4.91%
25农业银行CD203 100.00 9962.47 4.91%
25中国银行CD035 100.00 9963.78 4.91%
25平安银行CD160 100.00 9938.78 4.90%
25交通银行CD267 100.00 9929.99 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18332.15 9.04%
企业债 1002.18 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%