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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
31991.91
9.49%
债券
300808.02
89.23%
银行存款和结算备付金
2181.57
0.65%
其他资产
2137.50
0.63%
资产总值:
337118.99万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24长沙银行CD109
190.00
18950.38
6.22%
24建设银行CD125
100.00
9979.76
3.28%
23华夏银行CD209
100.00
9973.12
3.27%
24中原银行CD031
100.00
9972.21
3.27%
23兴业银行CD299
100.00
9944.52
3.26%
24浦发银行CD019
100.00
9930.87
3.26%
23厦门银行CD126
100.00
9925.39
3.26%
24农业银行CD153
100.00
9911.43
3.25%
24渤海银行CD077
100.00
9858.09
3.24%
24平安银行CD078
100.00
9805.79
3.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
31032.09
10.19%
企业债
2143.59
0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD070
100.00
9966.72
7.63%
23渤海银行CD177
100.00
9973.91
7.63%
24广州农村商业银行CD012
100.00
9920.13
7.59%
24浦发银行CD019
100.00
9871.91
7.56%
23四川银行CD116
60.00
5979.20
4.58%
23中信银行CD174
50.00
4985.70
3.82%
23苏州银行CD250
50.00
4987.50
3.82%
23平安银行CD074
50.00
4982.72
3.81%
23厦门国际银行CD141
50.00
4975.79
3.81%
23徽商银行CD185
50.00
4982.21
3.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4063.71
3.11%
企业债
2134.99
1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23渤海银行CD407
20.00
1988.70
9.02%
23渤海银行CD407
20.00
1988.70
9.02%
23农业银行CD044
20.00
1987.22
9.02%
23农业银行CD044
20.00
1987.22
9.02%
23农业银行CD056
20.00
1984.33
9.00%
23徽商银行CD157
20.00
1983.35
9.00%
23农业银行CD056
20.00
1984.33
9.00%
23徽商银行CD157
20.00
1983.35
9.00%
23南京银行CD161
20.00
1980.31
8.98%
23南京银行CD161
20.00
1980.31
8.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%