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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 31991.91 9.49%
债券 300808.02 89.23%
银行存款和结算备付金 2181.57 0.65%
其他资产 2137.50 0.63%
资产总值:337118.99万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长沙银行CD109 190.00 18950.38 6.22%
24建设银行CD125 100.00 9979.76 3.28%
23华夏银行CD209 100.00 9973.12 3.27%
24中原银行CD031 100.00 9972.21 3.27%
23兴业银行CD299 100.00 9944.52 3.26%
24浦发银行CD019 100.00 9930.87 3.26%
23厦门银行CD126 100.00 9925.39 3.26%
24农业银行CD153 100.00 9911.43 3.25%
24渤海银行CD077 100.00 9858.09 3.24%
24平安银行CD078 100.00 9805.79 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31032.09 10.19%
企业债 2143.59 0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%