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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
21408.19
9.99%
债券
191851.28
89.51%
银行存款和结算备付金
83.82
0.04%
其他资产
988.05
0.46%
资产总值:
214331.35万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25邮政SCP005
100.00
10002.07
4.93%
25建设银行CD117
100.00
9972.16
4.92%
25工商银行CD087
100.00
9972.07
4.92%
25建设银行CD111
100.00
9973.04
4.92%
25中信银行CD395
100.00
9966.10
4.91%
25农业银行CD316
100.00
9966.57
4.91%
25农业银行CD203
100.00
9962.47
4.91%
25中国银行CD035
100.00
9963.78
4.91%
25平安银行CD160
100.00
9938.78
4.90%
25交通银行CD267
100.00
9929.99
4.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
18332.15
9.04%
企业债
1002.18
0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD054
200.00
19953.66
13.62%
25恒丰银行CD150
100.00
9976.18
6.81%
24华夏银行CD378
100.00
9967.49
6.81%
25农业银行CD191
80.00
7972.60
5.44%
24进出14
70.00
7087.58
4.84%
25渤海银行CD260
50.00
4995.71
3.41%
24光大银行CD214
50.00
4991.95
3.41%
24农业银行CD257
50.00
4992.22
3.41%
24浦发银行CD277
50.00
4989.66
3.41%
25建设银行CD077
50.00
4988.81
3.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15671.83
10.70%
企业债
1017.52
0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD165
100.00
9974.79
7.14%
25渤海银行CD077
100.00
9971.83
7.13%
24农发31
50.00
5056.96
3.62%
24申证D5
50.00
5047.93
3.61%
25招证S7
50.00
5001.42
3.58%
24农业银行CD200
50.00
4988.17
3.57%
24工商银行CD115
50.00
4984.00
3.57%
25兴业银行CD021
50.00
4974.25
3.56%
24农业银行CD257
50.00
4971.84
3.56%
24光大银行CD214
50.00
4971.44
3.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
21183.54
15.16%
企业债
2037.91
1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%