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7日年化收益率:1.8500%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.4890元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4338亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
东方金元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 385 位,高于同类基金平均水平
383 招商招金宝货币A 0.4895元 1.71%
384 兴全货币A 0.4894元 1.82%
385 东方金元宝货币 0.4890元 1.85%
386 鹏华盈余宝货币B 0.4886元 2.83%
387 华夏财富宝货币B 0.4884元 2.73%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行CD070 100.00 9966.72 7.63%
23渤海银行CD177 100.00 9973.91 7.63%
24广州农村商业银行CD012 100.00 9920.13 7.59%
24浦发银行CD019 100.00 9871.91 7.56%
23四川银行CD116 60.00 5979.20 4.58%
23苏州银行CD250 50.00 4987.50 3.82%
23中信银行CD174 50.00 4985.70 3.82%
23平安银行CD074 50.00 4982.72 3.81%
23厦门国际银行CD141 50.00 4975.79 3.81%
23徽商银行CD185 50.00 4982.21 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4063.71 3.11%
企业债 2134.99 1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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