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7日年化收益率:1.5140%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.3645元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4338亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
东方金元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平
661 长安货币A 0.3657元 1.75%
662 华泰柏瑞货币A 0.3653元 1.34%
663 东方金元宝货币 0.3645元 1.51%
664 北信瑞丰宜投宝B 0.3642元 1.27%
665 鹏华货币A 0.3640元 1.32%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长沙银行CD109 190.00 18950.38 6.22%
24建设银行CD125 100.00 9979.76 3.28%
23华夏银行CD209 100.00 9973.12 3.27%
24中原银行CD031 100.00 9972.21 3.27%
23兴业银行CD299 100.00 9944.52 3.26%
24浦发银行CD019 100.00 9930.87 3.26%
23厦门银行CD126 100.00 9925.39 3.26%
24农业银行CD153 100.00 9911.43 3.25%
24渤海银行CD077 100.00 9858.09 3.24%
24平安银行CD078 100.00 9805.79 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31032.09 10.19%
企业债 2143.59 0.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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