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7日年化收益率:1.0710%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.2967元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4338亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
东方金元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 549 位,低于同类基金平均水平
547 易方达财富快线货币A 0.2972元 1.06%
548 财通财通宝货币A 0.2969元 1.15%
549 东方金元宝货币 0.2967元 1.07%
550 长信长金通货币C 0.2966元 1.21%
551 华润元大现金通货币A 0.2964元 1.21%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD054 200.00 19953.66 13.62%
25恒丰银行CD150 100.00 9976.18 6.81%
24华夏银行CD378 100.00 9967.49 6.81%
25农业银行CD191 80.00 7972.60 5.44%
24进出14 70.00 7087.58 4.84%
25渤海银行CD260 50.00 4995.71 3.41%
24农业银行CD257 50.00 4992.22 3.41%
24光大银行CD214 50.00 4991.95 3.41%
24浦发银行CD277 50.00 4989.66 3.41%
25建设银行CD077 50.00 4988.81 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15671.83 10.70%
企业债 1017.52 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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