最新动态

7日年化收益率:1.1400%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.4723元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.4338亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
东方金元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平
113 中欧货币B 0.4737元 1.35%
114 中欧货币D 0.4737元 1.35%
115 东方金元宝货币 0.4723元 1.14%
116 国寿安保增金宝货币A 0.4707元 1.05%
117 中银货币B 0.4706元 1.35%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD160 100.00 9978.66 7.34%
25交通银行CD267 100.00 9969.81 7.33%
25兴业银行CD276 100.00 9966.41 7.33%
25中国银行CD054 100.00 9944.51 7.31%
25邮政SCP005 90.00 9033.16 6.64%
25农业银行CD441 70.00 6974.45 5.13%
26宁波银行CD037 50.00 4975.17 3.66%
26渤海银行CD017 50.00 4975.76 3.66%
25农业银行CD230 50.00 4974.25 3.66%
26渤海银行CD088 50.00 4964.07 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15287.59 11.24%
企业债 1006.13 0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告