我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
408.70 |
227.42 |
647.72 |
144.24 |
339.66 |
| 本期利润(万元) |
408.70 |
227.42 |
647.72 |
144.24 |
339.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41536.70 |
37607.39 |
22041.40 |
22518.10 |
20074.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2050.03 |
16.47 |
13.80 |
2126.50 |
76.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
300808.02 |
21015.57 |
18083.30 |
21710.95 |
33613.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300808.02 |
21015.57 |
18083.30 |
21710.95 |
33613.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.00 |
6.92 |
6.12 |
6.46 |
9.85 |
| 应付托管费(万元) |
13.60 |
2.77 |
2.45 |
2.59 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
337118.99 |
25881.44 |
22044.21 |
34093.69 |
38066.14 |
| 负债合计(万元) |
32475.74 |
3839.55 |
1969.82 |
3991.28 |
5402.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
304643.25 |
22041.89 |
20074.39 |
30102.41 |
32663.84 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
194.30 |
193.41 |
102.13 |
235.69 |
130.91 |
| 投资收益(万元) |
1764.52 |
691.65 |
373.16 |
873.86 |
474.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1958.83 |
885.06 |
475.29 |
1109.54 |
604.91 |
| 管理人报酬(万元) |
180.48 |
83.91 |
42.35 |
116.39 |
59.27 |
| 托管费(万元) |
72.19 |
33.56 |
16.94 |
46.56 |
23.71 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
24.46 |
11.91 |
25.90 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
620.28 |
237.34 |
135.63 |
323.47 |
162.06 |
| 利润总额(万元) |
1338.55 |
647.72 |
339.66 |
786.08 |
442.85 |
| 净利润(万元) |
1338.55 |
647.72 |
339.66 |
786.08 |
442.85 |
