我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 6912.36 12.48%
债券 48456.19 87.45%
银行存款和结算备付金 40.39 0.07%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:55409.27万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD049 100.00 9953.27 20.77%
23光大银行CD189 50.00 4955.72 10.34%
23电网SCP010 30.00 3019.58 6.30%
23徽商银行CD157 30.00 2994.94 6.25%
24渤海银行CD085 30.00 2968.31 6.19%
23广州农村商业银行CD133 20.00 1993.80 4.16%
23贵阳银行CD191 20.00 1993.31 4.16%
24渤海银行CD045 20.00 1982.10 4.14%
24广州农村商业银行CD012 20.00 1984.03 4.14%
24广西北部湾银行CD036 20.00 1983.72 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2556.62 5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%