东方金证通货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
6912.36
12.48%
债券
48456.19
87.45%
银行存款和结算备付金
40.39
0.07%
其他资产
0.33
0.00%
资产总值:
55409.27万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD049
100.00
9953.27
20.77%
23光大银行CD189
50.00
4955.72
10.34%
23电网SCP010
30.00
3019.58
6.30%
23徽商银行CD157
30.00
2994.94
6.25%
24渤海银行CD085
30.00
2968.31
6.19%
23广州农村商业银行CD133
20.00
1993.80
4.16%
23贵阳银行CD191
20.00
1993.31
4.16%
24渤海银行CD045
20.00
1982.10
4.14%
24广州农村商业银行CD012
20.00
1984.03
4.14%
24广西北部湾银行CD036
20.00
1983.72
4.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2556.62
5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD291
50.00
4972.67
11.15%
23农业银行CD256
50.00
4972.70
11.15%
23农业银行CD256
50.00
4972.70
11.15%
23农业银行CD124
50.00
4970.87
11.15%
23华夏银行CD291
50.00
4972.67
11.15%
23农业银行CD124
50.00
4970.87
11.15%
21国开02
35.00
3602.76
8.08%
23徽商银行CD157
30.00
2975.01
6.67%
23徽商银行CD157
30.00
2975.01
6.67%
23青岛农商行CD025
20.00
1995.87
4.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3602.76
8.08%
企业债
1027.39
2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD160
100.00
9961.73
18.27%
23农业银行CD022
60.00
5974.44
10.96%
23平安银行CD127
50.00
4973.13
9.12%
23渤海银行CD257
40.00
3995.57
7.33%
21附息国债15
30.00
3074.13
5.64%
23杭州联合银行CD055
30.00
2990.11
5.49%
23五矿集SCP001
20.00
2028.66
3.72%
23东方国际SCP001
20.00
2017.28
3.70%
23兴业银行CD042
20.00
1995.47
3.66%
23天津银行CD317
20.00
1988.79
3.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%