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7日年化收益率:2.1950%

更新时间:2024-03-26 15:00

万份收益:0.5040元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 86.2200元 2.77%
2 华泰柏瑞交易货币B 60.1300元 2.39%
3 汇添富收益快钱货币B 58.7700元 2.15%
4 平安货币ETF 58.6700元 2.38%
5 易方达保证金货币B 57.8800元 2.37%
东方金证通货币B万份收益在同类基金中排列第 508 位,低于同类基金平均水平
506 嘉实货币E 0.5043元 1.78%
507 农银货币B 0.5041元 2.46%
508 东方金证通货币B 0.5040元 2.19%
509 华夏天利货币B 0.5030元 1.83%
510 华夏惠利货币A 0.5028元 2.00%
截止日期:2024-03-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD256 50.00 4972.70 11.15%
23华夏银行CD291 50.00 4972.67 11.15%
23农业银行CD124 50.00 4970.87 11.15%
21国开02 35.00 3602.76 8.08%
23徽商银行CD157 30.00 2975.01 6.67%
23青岛农商行CD025 20.00 1995.87 4.48%
23平安银行CD028 20.00 1990.29 4.46%
23广州农村商业银行CD133 20.00 1980.74 4.44%
23贵阳银行CD191 20.00 1979.84 4.44%
21恒健K1 10.00 1027.39 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3602.76 8.08%
企业债 1027.39 2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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