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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2875元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
东方金证通货币B万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 南方收益宝货币A 0.2887元 1.08%
506 永赢货币E 0.2877元 1.04%
507 东方金证通货币B 0.2875元 1.00%
508 嘉实现金宝货币A 0.2875元 1.06%
509 万家货币A 0.2874元 1.06%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD240 100.00 9982.43 7.33%
26渤海银行CD063 100.00 9972.70 7.32%
25浙商银行CD073 50.00 4995.32 3.67%
25徽商银行CD166 50.00 4987.84 3.66%
25农业银行CD409 50.00 4987.45 3.66%
25恒丰银行CD378 50.00 4984.19 3.66%
25中国银行CD029 50.00 4983.24 3.66%
25徽商银行CD112 50.00 4981.21 3.66%
26徽商银行CD011 50.00 4976.86 3.65%
25中国银行CD043 50.00 4976.30 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15248.41 11.19%
企业债 2057.08 1.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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