我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.13 |
1023.04 |
338.12 |
524.02 |
214.72 |
| 本期利润(万元) |
84.13 |
1023.04 |
338.12 |
524.02 |
214.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12951.34 |
12882.65 |
20627.05 |
28381.37 |
6280.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.93 |
46.97 |
35.16 |
1054.60 |
10.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
37040.61 |
59869.32 |
49685.46 |
81639.25 |
80004.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37040.61 |
59869.32 |
49685.46 |
81639.25 |
80004.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.21 |
22.00 |
20.46 |
46.89 |
47.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
7.04 |
6.55 |
15.00 |
15.13 |
| 资产总计(万元) |
48149.28 |
68120.51 |
65557.32 |
106778.52 |
113196.34 |
| 负债合计(万元) |
3560.64 |
72.46 |
4074.86 |
8092.32 |
1118.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
44588.64 |
68048.05 |
61482.46 |
98686.20 |
112077.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
616.83 |
334.24 |
880.95 |
429.69 |
4566.95 |
| 投资收益(万元) |
1829.23 |
959.57 |
2203.92 |
1175.14 |
66.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2446.06 |
1293.81 |
3084.88 |
1604.83 |
4633.92 |
| 管理人报酬(万元) |
254.48 |
131.77 |
355.49 |
169.61 |
432.16 |
| 托管费(万元) |
81.43 |
42.17 |
113.76 |
54.27 |
138.29 |
| 其它费用(万元) |
27.70 |
13.60 |
32.11 |
15.74 |
31.80 |
| 费用合计(万元) |
631.12 |
327.46 |
760.34 |
364.32 |
920.62 |
| 利润总额(万元) |
1814.94 |
966.35 |
2324.53 |
1240.51 |
3713.30 |
| 净利润(万元) |
1814.94 |
966.35 |
2324.53 |
1240.51 |
3713.30 |
