德邦如意货币E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
230972.85
14.71%
债券
1321836.58
84.16%
银行存款和结算备付金
3768.54
0.24%
其他资产
14007.27
0.89%
资产总值:
1570585.23万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17国开08
410.00
42421.13
2.70%
23兴业银行CD297
200.00
19978.73
1.27%
24兴业银行CD010
200.00
19988.19
1.27%
23浦发银行CD076
200.00
19986.66
1.27%
23农业银行CD237
200.00
19948.49
1.27%
23建设银行CD088
200.00
19948.89
1.27%
23光大银行CD284
200.00
19934.71
1.27%
24交通银行CD064
200.00
19827.19
1.26%
23农业银行CD187
200.00
19810.86
1.26%
24工商银行CD009
200.00
19743.54
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
83429.59
5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债68
410.00
40910.84
3.65%
23贴现国债68
410.00
40910.84
3.65%
23兴业银行CD309
200.00
19969.10
1.78%
23兴业银行CD309
200.00
19969.10
1.78%
23贴现国债65
200.00
19973.83
1.78%
23贴现国债65
200.00
19973.83
1.78%
23浦发银行CD076
200.00
19865.64
1.77%
23农业银行CD237
200.00
19815.18
1.77%
23光大银行CD284
200.00
19806.17
1.77%
23农业银行CD237
200.00
19815.18
1.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14498.10
1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23恒丰银行CD300
300.00
29870.86
4.00%
23农业银行CD031
200.00
19917.55
2.67%
22国开16
148.00
15025.42
2.01%
23浙商证券CP005
100.00
10035.44
1.34%
23广州农村商业银行CD039
100.00
9993.17
1.34%
22兴业银行CD311
100.00
9988.28
1.34%
23浦发银行CD017
100.00
9977.21
1.34%
23苏州银行CD112
100.00
9973.28
1.34%
23徽商银行CD059
100.00
9972.91
1.34%
23杭州银行CD039
100.00
9970.57
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
38539.55
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%