我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 230972.85 14.71%
债券 1321836.58 84.16%
银行存款和结算备付金 3768.54 0.24%
其他资产 14007.27 0.89%
资产总值:1570585.23万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开08 410.00 42421.13 2.70%
23兴业银行CD297 200.00 19978.73 1.27%
24兴业银行CD010 200.00 19988.19 1.27%
23浦发银行CD076 200.00 19986.66 1.27%
23农业银行CD237 200.00 19948.49 1.27%
23建设银行CD088 200.00 19948.89 1.27%
23光大银行CD284 200.00 19934.71 1.27%
24交通银行CD064 200.00 19827.19 1.26%
23农业银行CD187 200.00 19810.86 1.26%
24工商银行CD009 200.00 19743.54 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83429.59 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%