我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4568.39 |
3495.34 |
1039.92 |
60.42 |
| 本期利润(万元) |
4568.39 |
3495.34 |
1039.92 |
60.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
818845.20 |
588460.59 |
302505.50 |
119557.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31675.75 |
122148.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1184803.12 |
350880.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1184803.12 |
350880.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.75 |
77.30 |
| 应付托管费(万元) |
46.94 |
19.32 |
| 资产总计(万元) |
1227563.47 |
524490.13 |
| 负债合计(万元) |
107798.10 |
262.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1119765.38 |
524227.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3851.49 |
1953.76 |
| 投资收益(万元) |
11662.58 |
2611.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15514.07 |
4565.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1200.33 |
365.01 |
| 托管费(万元) |
300.08 |
91.25 |
| 其它费用(万元) |
23.61 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
3380.47 |
999.71 |
| 利润总额(万元) |
12133.60 |
3565.67 |
| 净利润(万元) |
12133.60 |
3565.67 |
