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7日年化收益率:1.4380%

更新时间:2026-01-06 15:00

万份收益:0.3566元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.1200元 1.46%
2 华夏快线货币E 42.5000元 1.20%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.4000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.5500元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 38.0100元 1.42%
德邦如意货币E万份收益在同类基金中排列第 296 位,高于同类基金平均水平
294 诺德货币B 0.3567元 1.39%
295 兴全天添益货币A 0.3567元 1.28%
296 德邦如意货币E 0.3566元 1.44%
297 泓德添利货币B 0.3566元 1.42%
298 万家天添宝货币B 0.3561元 1.36%
截止日期:2026-01-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出12 200.00 20442.51 2.44%
25中国银行CD061 159.80 15727.37 1.88%
23国开02 150.00 15325.04 1.83%
25国开06 150.00 15114.53 1.80%
25电网SCP025 150.00 15002.02 1.79%
25北京银行CD144 150.00 14985.55 1.79%
25北京银行CD146 150.00 14985.08 1.79%
25兴业银行CD207 150.00 14986.38 1.79%
25农业银行CD274 150.00 14964.20 1.78%
25兴业银行CD213 150.00 14945.06 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53964.12 6.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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