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7日年化收益率:2.0330%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.5362元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 平安货币ETF 54.8600元 2.02%
3 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
德邦如意货币E万份收益在同类基金中排列第 174 位,高于同类基金平均水平
172 华泰紫金货币增利B 0.5363元 1.98%
173 华泰紫金货币增利C 0.5363元 1.98%
174 德邦如意货币E 0.5362元 2.03%
175 国寿安保鑫钱包货币B 0.5362元 2.00%
176 鑫元安鑫宝货币市场A 0.5361元 2.19%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开08 410.00 42421.13 2.70%
23兴业银行CD297 200.00 19978.73 1.27%
24兴业银行CD010 200.00 19988.19 1.27%
23浦发银行CD076 200.00 19986.66 1.27%
23农业银行CD237 200.00 19948.49 1.27%
23建设银行CD088 200.00 19948.89 1.27%
23光大银行CD284 200.00 19934.71 1.27%
24交通银行CD064 200.00 19827.19 1.26%
23农业银行CD187 200.00 19810.86 1.26%
24工商银行CD009 200.00 19743.54 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83429.59 5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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