我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 312697.24 30.17%
债券 603324.86 58.21%
银行存款和结算备付金 120495.64 11.63%
其他资产 2.01 0.00%
资产总值:1036519.74万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD048 300.00 29784.47 3.31%
21国开07 260.00 26679.69 2.97%
24中原银行CD086 240.00 23959.20 2.66%
19国开08 220.00 22647.58 2.52%
24西安银行CD015 200.00 19970.32 2.22%
23浦发银行CD081 200.00 19973.63 2.22%
23农业银行CD083 200.00 19939.37 2.22%
24平安银行CD051 200.00 19900.33 2.21%
24恒丰银行CD123 200.00 19899.27 2.21%
24中原银行CD083 200.00 19896.87 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53393.40 5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%