我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 225747.48 35.79%
债券 330249.77 52.36%
银行存款和结算备付金 59316.72 9.40%
其他资产 15450.00 2.45%
资产总值:630763.97万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD048 300.00 29947.77 5.02%
21国开14 200.00 20076.09 3.37%
21国开14 200.00 20076.09 3.37%
24杭实投SCP005 150.00 15003.13 2.52%
24杭实投SCP005 150.00 15003.13 2.51%
24中原银行CD193 150.00 14932.69 2.50%
24宁波银行CD077 150.00 14933.10 2.50%
24民生银行CD259 150.00 14933.45 2.50%
24民生银行CD259 150.00 14933.45 2.50%
24中原银行CD193 150.00 14932.69 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34109.21 5.72%
企业债 4008.19 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%