东吴增鑫宝货币A
003588
DONGWU ZENG XIN BAO MONEY MARKET FUNDS CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
312697.24
30.17%
债券
603324.86
58.21%
银行存款和结算备付金
120495.64
11.63%
其他资产
2.01
0.00%
资产总值:
1036519.74万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD048
300.00
29784.47
3.31%
21国开07
260.00
26679.69
2.97%
24中原银行CD086
240.00
23959.20
2.66%
19国开08
220.00
22647.58
2.52%
24西安银行CD015
200.00
19970.32
2.22%
23浦发银行CD081
200.00
19973.63
2.22%
23农业银行CD083
200.00
19939.37
2.22%
24平安银行CD051
200.00
19900.33
2.21%
24恒丰银行CD123
200.00
19899.27
2.21%
24中原银行CD083
200.00
19896.87
2.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53393.40
5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
490.00
49127.43
6.04%
21国开13
490.00
49127.43
6.04%
23湖北银行CD038
200.00
19907.87
2.45%
23湖北银行CD038
200.00
19907.87
2.45%
23平安银行CD174
200.00
19884.74
2.44%
23平安银行CD174
200.00
19884.74
2.44%
23浦发银行CD081
200.00
19840.84
2.44%
23浦发银行CD081
200.00
19840.84
2.44%
23农业银行CD083
200.00
19817.31
2.44%
23农业银行CD083
200.00
19817.31
2.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
65106.76
8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
256.00
26209.73
2.99%
23民生银行CD392
200.00
19899.13
2.27%
23光大银行CD210
200.00
19899.99
2.27%
23北京银行CD130
200.00
19899.13
2.27%
23邮储银行CD031
200.00
19890.09
2.27%
23郑州银行CD244
200.00
19881.93
2.27%
23宁波银行CD128
150.00
14915.79
1.70%
23湖南银行CD147
110.00
10939.86
1.25%
23北京银行CD138
110.00
10938.94
1.25%
22农发11
100.00
10177.72
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
50759.11
5.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%