东吴增鑫宝货币A
003588
DONGWU ZENG XIN BAO MONEY MARKET FUNDS CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
225747.48
35.79%
债券
330249.77
52.36%
银行存款和结算备付金
59316.72
9.40%
其他资产
15450.00
2.45%
资产总值:
630763.97万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD048
300.00
29947.77
5.02%
21国开14
200.00
20076.09
3.37%
21国开14
200.00
20076.09
3.37%
24杭实投SCP005
150.00
15003.13
2.52%
24杭实投SCP005
150.00
15003.13
2.51%
24中原银行CD193
150.00
14932.69
2.50%
24宁波银行CD077
150.00
14933.10
2.50%
24民生银行CD259
150.00
14933.45
2.50%
24民生银行CD259
150.00
14933.45
2.50%
24中原银行CD193
150.00
14932.69
2.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34109.21
5.72%
企业债
4008.19
0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD048
300.00
29784.47
3.31%
21国开07
260.00
26679.69
2.97%
24中原银行CD086
240.00
23959.20
2.66%
19国开08
220.00
22647.58
2.52%
24西安银行CD015
200.00
19970.32
2.22%
23农业银行CD083
200.00
19939.37
2.22%
23浦发银行CD081
200.00
19973.63
2.22%
24中原银行CD083
200.00
19896.87
2.21%
24恒丰银行CD123
200.00
19899.27
2.21%
24平安银行CD051
200.00
19900.33
2.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53393.40
5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开13
490.00
49127.43
6.04%
21国开13
490.00
49127.43
6.04%
23湖北银行CD038
200.00
19907.87
2.45%
23湖北银行CD038
200.00
19907.87
2.45%
23平安银行CD174
200.00
19884.74
2.44%
23浦发银行CD081
200.00
19840.84
2.44%
23平安银行CD174
200.00
19884.74
2.44%
23浦发银行CD081
200.00
19840.84
2.44%
23农业银行CD083
200.00
19817.31
2.44%
23农业银行CD083
200.00
19817.31
2.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
65106.76
8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%