我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.61 |
53.26 |
72.49 |
12.86 |
41.93 |
| 本期利润(万元) |
88.61 |
53.26 |
72.49 |
12.86 |
41.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8705.71 |
9689.87 |
7870.08 |
2749.93 |
3437.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59295.20 |
139895.60 |
141692.56 |
80546.57 |
85119.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
330249.77 |
610538.34 |
336059.32 |
338022.93 |
223647.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
330249.77 |
610538.34 |
336059.32 |
338022.93 |
223647.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.36 |
118.11 |
125.89 |
60.48 |
109.06 |
| 应付托管费(万元) |
55.74 |
47.24 |
50.36 |
24.19 |
43.63 |
| 资产总计(万元) |
630763.97 |
903111.91 |
666598.01 |
572008.48 |
555303.06 |
| 负债合计(万元) |
34169.66 |
89233.50 |
83097.08 |
75850.51 |
47354.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
596594.32 |
813878.41 |
583500.93 |
496157.97 |
507948.77 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3583.02 |
6784.22 |
3005.01 |
5869.66 |
3854.65 |
| 投资收益(万元) |
7097.31 |
9554.21 |
4767.04 |
6037.92 |
3740.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
10680.32 |
16338.43 |
7772.06 |
11907.77 |
7594.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1063.87 |
1489.67 |
676.82 |
1265.61 |
757.76 |
| 托管费(万元) |
425.55 |
595.87 |
270.73 |
506.24 |
303.11 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
22.24 |
12.27 |
24.72 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
2028.41 |
3670.11 |
1690.64 |
2275.83 |
1325.61 |
| 利润总额(万元) |
8651.92 |
12668.32 |
6081.42 |
9631.94 |
6269.34 |
| 净利润(万元) |
8651.92 |
12668.32 |
6081.42 |
9631.94 |
6269.34 |
